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方正富邦科技創(chuàng)新A基金凈值查詢(008640)

今天最新凈值 1.4916 -0.0135 -0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4766 -0.0150 -1.0081%
近一月方正富邦科技創(chuàng)新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦科技創(chuàng)新A(008640)基金累計收益率17.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4780 1.4780 1.4916 1.4916 -0.0136 -0.91%
2025-05-21 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4916 1.4916 1.5051 1.5051 -0.0135 -0.90%
2025-05-20 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5051 1.5051 1.5233 1.5233 -0.0182 -1.19%
2025-05-19 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5233 1.5233 1.5498 1.5498 -0.0265 -1.71%
2025-05-16 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5498 1.5498 1.5225 1.5225 0.0273 1.79%
2025-05-15 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5225 1.5225 1.5411 1.5411 -0.0186 -1.21%
2025-05-14 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5411 1.5411 1.5669 1.5669 -0.0258 -1.65%
2025-05-13 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5669 1.5669 1.5912 1.5912 -0.0243 -1.53%
2025-05-12 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5912 1.5912 1.5167 1.5167 0.0745 4.91%
2025-05-09 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5167 1.5167 1.5685 1.5685 -0.0518 -3.30%
2025-05-08 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5685 1.5685 1.5616 1.5616 0.0069 0.44%
2025-05-07 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5616 1.5616 1.5696 1.5696 -0.0080 -0.51%
2025-05-06 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5696 1.5696 1.5325 1.5325 0.0371 2.42%
2025-04-30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5325 1.5325 1.4863 1.4863 0.0462 3.11%
2025-04-29 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4863 1.4863 1.4488 1.4488 0.0375 2.59%
2025-04-28 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4488 1.4488 1.4727 1.4727 -0.0239 -1.62%
2025-04-25 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4727 1.4727 1.4622 1.4622 0.0105 0.72%
2025-04-24 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4622 1.4622 1.4601 1.4601 0.0021 0.14%
2025-04-23 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32%