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匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢(008624)

今天最新凈值 1.0372 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6819億
  • 最近資產(chǎn)：15.51億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：楊芳 張昆
近一月匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券(008624)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008624 匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0372 1.2122 1.0366 1.2116 0.0006 0.06%
2025-05-09 008624 匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0366 1.2116 1.0351 1.2101 0.0015 0.14%
2025-04-30 008624 匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0351 1.2101 1.0346 1.2096 0.0005 0.05%
2025-04-25 008624 匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0346 1.2096 1.0352 1.2102 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%