搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(008597)

今天最新凈值 1.0302 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1502
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0663億
  • 最近資產(chǎn)：83.98億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧
今年以來(lái)平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C(008597)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0303 1.1503 1.0302 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-22 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 1.1502 1.0301 1.1501 0.0001 0.01%
2025-05-21 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0301 1.1501 1.0301 1.1501 0.0000 0.00%
2025-05-20 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0301 1.1501 1.0300 1.1500 0.0001 0.01%
2025-05-19 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0300 1.1500 1.0298 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-16 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0298 1.1498 1.0297 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-15 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0297 1.1497 1.0297 1.1497 0.0000 0.00%
2025-05-14 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0297 1.1497 1.0296 1.1496 0.0001 0.01%
2025-05-13 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0296 1.1496 1.0295 1.1495 0.0001 0.01%
2025-05-12 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0295 1.1495 1.0293 1.1493 0.0002 0.02%
2025-05-09 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0293 1.1493 1.0292 1.1492 0.0001 0.01%
2025-05-08 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0292 1.1492 1.0292 1.1492 0.0000 0.00%
2025-05-07 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0292 1.1492 1.0291 1.1491 0.0001 0.01%
2025-05-06 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0291 1.1491 1.0287 1.1487 0.0004 0.04%
2025-04-30 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0287 1.1487 1.0286 1.1486 0.0001 0.01%
2025-04-29 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0286 1.1486 1.0286 1.1486 0.0000 0.00%
2025-04-28 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0286 1.1486 1.0284 1.1484 0.0002 0.02%
2025-04-25 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0284 1.1484 1.0283 1.1483 0.0001 0.01%
2025-04-24 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0283 1.1483 1.0282 1.1482 0.0001 0.01%
2025-04-23 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0282 1.1482 1.0282 1.1482 0.0000 0.00%
2025-04-22 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0282 1.1482 1.0281 1.1481 0.0001 0.01%
2025-04-21 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0281 1.1481 1.0279 1.1479 0.0002 0.02%
2025-04-18 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0279 1.1479 1.0278 1.1478 0.0001 0.01%
2025-04-17 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0278 1.1478 1.0272 1.1472 0.0006 0.06%
2025-04-16 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0272 1.1472 1.0271 1.1471 0.0001 0.01%
2025-04-15 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0271 1.1471 1.0271 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-14 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0271 1.1471 1.0269 1.1469 0.0002 0.02%
2025-04-11 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0269 1.1469 1.0268 1.1468 0.0001 0.01%
2025-04-10 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0268 1.1468 1.0262 1.1462 0.0006 0.06%
2025-04-09 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0262 1.1462 1.0261 1.1461 0.0001 0.01%
2025-04-08 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0261 1.1461 1.0260 1.1460 0.0001 0.01%
2025-04-07 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0260 1.1460 1.0258 1.1458 0.0002 0.02%
2025-04-03 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0258 1.1458 1.0257 1.1457 0.0001 0.01%
2025-04-02 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0257 1.1457 1.0256 1.1456 0.0001 0.01%
2025-04-01 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0256 1.1456 1.0256 1.1456 0.0000 0.00%
2025-03-31 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0256 1.1456 1.0243 1.1443 0.0013 0.13%
2025-03-28 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0243 1.1443 1.0237 1.1437 0.0006 0.06%
2025-03-27 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0237 1.1437 1.0231 1.1431 0.0006 0.06%
2025-03-26 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0231 1.1431 1.0230 1.1430 0.0001 0.01%
2025-03-25 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0230 1.1430 1.0230 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-24 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0230 1.1430 1.0222 1.1422 0.0008 0.08%
2025-03-21 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0222 1.1422 1.0222 1.1422 0.0000 0.00%
2025-03-20 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0222 1.1422 1.0221 1.1421 0.0001 0.01%
2025-03-19 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0221 1.1421 1.0221 1.1421 0.0000 0.00%
2025-03-18 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0221 1.1421 1.0220 1.1420 0.0001 0.01%
2025-03-17 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0220 1.1420 1.0218 1.1418 0.0002 0.02%
2025-03-14 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0218 1.1418 1.0217 1.1417 0.0001 0.01%
2025-03-13 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0217 1.1417 1.0217 1.1417 0.0000 0.00%
2025-03-12 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0217 1.1417 1.0216 1.1416 0.0001 0.01%
2025-03-11 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0216 1.1416 1.0215 1.1415 0.0001 0.01%
2025-03-10 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0215 1.1415 1.0213 1.1413 0.0002 0.02%
2025-03-07 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0213 1.1413 1.0213 1.1413 0.0000 0.00%
2025-03-06 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0213 1.1413 1.0212 1.1412 0.0001 0.01%
2025-03-05 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0212 1.1412 1.0211 1.1411 0.0001 0.01%
2025-03-04 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.1411 1.0211 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-03 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0211 1.1411 1.0209 1.1409 0.0002 0.02%
2025-02-28 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0209 1.1409 1.0208 1.1408 0.0001 0.01%
2025-02-27 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0208 1.1408 1.0208 1.1408 0.0000 0.00%
2025-02-26 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0208 1.1408 1.0207 1.1407 0.0001 0.01%
2025-02-25 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0207 1.1407 1.0207 1.1407 0.0000 0.00%
2025-02-24 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0207 1.1407 1.0205 1.1405 0.0002 0.02%
2025-02-21 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0205 1.1405 1.0204 1.1404 0.0001 0.01%
2025-02-20 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0204 1.1404 1.0204 1.1404 0.0000 0.00%
2025-02-19 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0204 1.1404 1.0203 1.1403 0.0001 0.01%
2025-02-18 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0203 1.1403 1.0202 1.1402 0.0001 0.01%
2025-02-17 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0202 1.1402 1.0200 1.1400 0.0002 0.02%
2025-02-14 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0200 1.1400 1.0200 1.1400 0.0000 0.00%
2025-02-13 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0200 1.1400 1.0199 1.1399 0.0001 0.01%
2025-02-12 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0199 1.1399 1.0198 1.1398 0.0001 0.01%
2025-02-11 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0198 1.1398 1.0198 1.1398 0.0000 0.00%
2025-02-10 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0198 1.1398 1.0196 1.1396 0.0002 0.02%
2025-02-07 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0196 1.1396 1.0195 1.1395 0.0001 0.01%
2025-02-06 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0195 1.1395 1.0195 1.1395 0.0000 0.00%
2025-02-05 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0195 1.1395 1.0190 1.1390 0.0005 0.05%
2025-01-27 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0190 1.1390 1.0189 1.1389 0.0001 0.01%
2025-01-22 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0187 1.1387 1.0187 1.1387 0.0000 0.00%
2025-01-14 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0183 1.1383 1.0182 1.1382 0.0001 0.01%
2025-01-13 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0182 1.1382 1.0180 1.1380 0.0002 0.02%
2025-01-10 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0180 1.1380 1.0180 1.1380 0.0000 0.00%
2025-01-09 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0180 1.1380 1.0179 1.1379 0.0001 0.01%
2025-01-08 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0179 1.1379 1.0178 1.1378 0.0001 0.01%
2025-01-07 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0178 1.1378 1.0178 1.1378 0.0000 0.00%
2025-01-06 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0178 1.1378 1.0176 1.1376 0.0002 0.02%
2025-01-03 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0176 1.1376 1.0175 1.1375 0.0001 0.01%
2025-01-02 008597 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0175 1.1375 1.0174 1.1374 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%