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平安樂順39個月定開債C基金凈值查詢(008597)

今天最新凈值 1.0302 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1502
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0663億
  • 最近資產(chǎn)：83.98億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧
近一月平安樂順39個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安樂順39個月定開債C(008597)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0303 1.1503 1.0302 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-22 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0302 1.1502 1.0301 1.1501 0.0001 0.01%
2025-05-21 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0301 1.1501 1.0301 1.1501 0.0000 0.00%
2025-05-20 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0301 1.1501 1.0300 1.1500 0.0001 0.01%
2025-05-19 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0300 1.1500 1.0298 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-16 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0298 1.1498 1.0297 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-15 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0297 1.1497 1.0297 1.1497 0.0000 0.00%
2025-05-14 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0297 1.1497 1.0296 1.1496 0.0001 0.01%
2025-05-13 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0296 1.1496 1.0295 1.1495 0.0001 0.01%
2025-05-12 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0295 1.1495 1.0293 1.1493 0.0002 0.02%
2025-05-09 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0293 1.1493 1.0292 1.1492 0.0001 0.01%
2025-05-08 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0292 1.1492 1.0292 1.1492 0.0000 0.00%
2025-05-07 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0292 1.1492 1.0291 1.1491 0.0001 0.01%
2025-05-06 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0291 1.1491 1.0287 1.1487 0.0004 0.04%
2025-04-30 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0287 1.1487 1.0286 1.1486 0.0001 0.01%
2025-04-29 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0286 1.1486 1.0286 1.1486 0.0000 0.00%
2025-04-28 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0286 1.1486 1.0284 1.1484 0.0002 0.02%
2025-04-25 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0284 1.1484 1.0283 1.1483 0.0001 0.01%
2025-04-24 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0283 1.1483 1.0282 1.1482 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%