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寶盈鴻盛債券C基金凈值查詢(008512)

今天最新凈值 1.0123 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0124 0.0001 0.0120%
  • 累計凈值：1.0123
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2081億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 盧賢海 李宇昂
近一月寶盈鴻盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈鴻盛債券C(008512)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-05-22 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-05-21 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-20 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-05-19 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-05-16 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-14 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-05-13 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-05-12 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2025-05-08 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-05-07 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-05-06 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-04-30 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2025-04-29 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2025-04-28 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008512 寶盈鴻盛債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%