國聯(lián)聚錦一年定開債券(中融聚錦一年定開債券)基金凈值查詢(008508)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2195
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：14.9646億
- 最近資產(chǎn)：15.84億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近半年國聯(lián)聚錦一年定開債券|中融聚錦一年定開債券基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)聚錦一年定開債券(008508)基金累計收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
008508 |
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國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
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國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
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國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
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008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0285 |
1.2135 |
1.0286 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0286 |
1.2136 |
1.0287 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0287 |
1.2137 |
1.0287 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0287 |
1.2137 |
1.0289 |
1.2139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0289 |
1.2139 |
1.0286 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0286 |
1.2136 |
1.0284 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0284 |
1.2134 |
1.0281 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0281 |
1.2131 |
1.0279 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0275 |
1.2125 |
1.0275 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0275 |
1.2125 |
1.0277 |
1.2127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0277 |
1.2127 |
1.0277 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0277 |
1.2127 |
1.0273 |
1.2123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0273 |
1.2123 |
1.0270 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0270 |
1.2120 |
1.0270 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0270 |
1.2120 |
1.0270 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0270 |
1.2120 |
1.0270 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0270 |
1.2120 |
1.0266 |
1.2116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0266 |
1.2116 |
1.0262 |
1.2112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0262 |
1.2112 |
1.0261 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0261 |
1.2111 |
1.0666 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0666 |
1.2111 |
1.0661 |
1.2106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0661 |
1.2106 |
1.0660 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0660 |
1.2105 |
1.0658 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0658 |
1.2103 |
1.0656 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0656 |
1.2101 |
1.0653 |
1.2098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0653 |
1.2098 |
1.0651 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0651 |
1.2096 |
1.0642 |
1.2087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0642 |
1.2087 |
1.0638 |
1.2083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0638 |
1.2083 |
1.0635 |
1.2080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0635 |
1.2080 |
1.0633 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0633 |
1.2078 |
1.0631 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
1.0631 |
1.2076 |
1.0628 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
