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交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢(008507)

今天最新凈值 0.7187 -0.0042 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7087 -0.0100 -1.3882%
  • 累計凈值：0.7187
  • 成立日期：2020-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8377億
  • 最近資產(chǎn)：18.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 封晴
近一年交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀內(nèi)核驅(qū)動混合(008507)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7113 0.7113 0.7187 0.7187 -0.0074 -1.03%
2025-05-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7229 0.7229 -0.0042 -0.58%
2025-05-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7229 0.7229 0.7217 0.7217 0.0012 0.17%
2025-05-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7217 0.7217 0.7178 0.7178 0.0039 0.54%
2025-05-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7178 0.7178 0.7187 0.7187 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7190 0.7190 0.7310 0.7310 -0.0120 -1.64%
2025-05-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7310 0.7310 0.7293 0.7293 0.0017 0.23%
2025-05-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7293 0.7293 0.7290 0.7290 0.0003 0.04%
2025-05-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7290 0.7290 0.7196 0.7196 0.0094 1.31%
2025-05-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7196 0.7196 0.7257 0.7257 -0.0061 -0.84%
2025-05-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7257 0.7257 0.7193 0.7193 0.0064 0.89%
2025-05-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7193 0.7193 0.7189 0.7189 0.0004 0.06%
2025-05-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7189 0.7189 0.7103 0.7103 0.0086 1.21%
2025-04-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7103 0.7103 0.7092 0.7092 0.0011 0.16%
2025-04-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7092 0.7092 0.7083 0.7083 0.0009 0.13%
2025-04-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7083 0.7083 0.7102 0.7102 -0.0019 -0.27%
2025-04-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2025-04-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7097 0.7097 0.7138 0.7138 -0.0041 -0.57%
2025-04-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7138 0.7138 0.7123 0.7123 0.0015 0.21%
2025-04-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7123 0.7123 0.7154 0.7154 -0.0031 -0.43%
2025-04-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7154 0.7154 0.7062 0.7062 0.0092 1.30%
2025-04-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7062 0.7062 0.7051 0.7051 0.0011 0.16%
2025-04-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7051 0.7051 0.7062 0.7062 -0.0011 -0.16%
2025-04-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7062 0.7062 0.7093 0.7093 -0.0031 -0.44%
2025-04-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7093 0.7093 0.7119 0.7119 -0.0026 -0.37%
2025-04-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7119 0.7119 0.7085 0.7085 0.0034 0.48%
2025-04-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7085 0.7085 0.7040 0.7040 0.0045 0.64%
2025-04-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7040 0.7040 0.6920 0.6920 0.0120 1.73%
2025-04-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6920 0.6920 0.6804 0.6804 0.0116 1.70%
2025-04-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2025-04-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6824 0.6824 0.7385 0.7385 -0.0561 -7.60%
2025-04-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7385 0.7385 0.7535 0.7535 -0.0150 -1.99%
2025-04-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7535 0.7535 0.7505 0.7505 0.0030 0.40%
2025-04-01 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7505 0.7505 0.7544 0.7544 -0.0039 -0.52%
2025-03-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7544 0.7544 0.7616 0.7616 -0.0072 -0.95%
2025-03-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7616 0.7616 0.7650 0.7650 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7650 0.7650 0.7655 0.7655 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7655 0.7655 0.7684 0.7684 -0.0029 -0.38%
2025-03-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7684 0.7684 0.7846 0.7846 -0.0162 -2.06%
2025-03-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7846 0.7846 0.7769 0.7769 0.0077 0.99%
2025-03-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7769 0.7769 0.7835 0.7835 -0.0066 -0.84%
2025-03-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7835 0.7835 0.7897 0.7897 -0.0062 -0.79%
2025-03-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7897 0.7897 0.7975 0.7975 -0.0078 -0.98%
2025-03-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7975 0.7975 0.7961 0.7961 0.0014 0.18%
2025-03-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7961 0.7961 0.7958 0.7958 0.0003 0.04%
2025-03-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7958 0.7958 0.7719 0.7719 0.0239 3.10%
2025-03-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7719 0.7719 0.7803 0.7803 -0.0084 -1.08%
2025-03-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7803 0.7803 0.7781 0.7781 0.0022 0.28%
2025-03-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7781 0.7781 0.7772 0.7772 0.0009 0.12%
2025-03-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7772 0.7772 0.7767 0.7767 0.0005 0.06%
2025-03-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7767 0.7767 0.7839 0.7839 -0.0072 -0.92%
2025-03-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7839 0.7839 0.7675 0.7675 0.0164 2.14%
2025-03-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7675 0.7675 0.7601 0.7601 0.0074 0.97%
2025-03-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7601 0.7601 0.7567 0.7567 0.0034 0.45%
2025-03-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2025-02-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7575 0.7575 0.7869 0.7869 -0.0294 -3.74%
2025-02-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7869 0.7869 0.7970 0.7970 -0.0101 -1.27%
2025-02-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7970 0.7970 0.7943 0.7943 0.0027 0.34%
2025-02-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7943 0.7943 0.8043 0.8043 -0.0100 -1.24%
2025-02-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8043 0.8043 0.8103 0.8103 -0.0060 -0.74%
2025-02-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8103 0.8103 0.7907 0.7907 0.0196 2.48%
2025-02-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7907 0.7907 0.7935 0.7935 -0.0028 -0.35%
2025-02-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7935 0.7935 0.7790 0.7790 0.0145 1.86%
2025-02-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7790 0.7790 0.7902 0.7902 -0.0112 -1.42%
2025-02-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7902 0.7902 0.7846 0.7846 0.0056 0.71%
2025-02-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7846 0.7846 0.7765 0.7765 0.0081 1.04%
2025-02-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7765 0.7765 0.7884 0.7884 -0.0119 -1.51%
2025-02-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7884 0.7884 0.7809 0.7809 0.0075 0.96%
2025-02-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7809 0.7809 0.7807 0.7807 0.0002 0.03%
2025-02-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7807 0.7807 0.7822 0.7822 -0.0015 -0.19%
2025-02-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7822 0.7822 0.7718 0.7718 0.0104 1.35%
2025-02-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7718 0.7718 0.7503 0.7503 0.0215 2.87%
2025-02-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7503 0.7503 0.7540 0.7540 -0.0037 -0.49%
2025-01-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7540 0.7540 0.7726 0.7726 -0.0186 -2.41%
2025-01-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7639 0.7639 0.7585 0.7585 0.0054 0.71%
2025-01-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7354 0.7354 0.7070 0.7070 0.0284 4.02%
2025-01-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7070 0.7070 0.7090 0.7090 -0.0020 -0.28%
2025-01-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7090 0.7090 0.7173 0.7173 -0.0083 -1.16%
2025-01-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7173 0.7173 0.7155 0.7155 0.0018 0.25%
2025-01-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7155 0.7155 0.7215 0.7215 -0.0060 -0.83%
2025-01-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7215 0.7215 0.7101 0.7101 0.0114 1.61%
2025-01-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7101 0.7101 0.7149 0.7149 -0.0048 -0.67%
2025-01-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7149 0.7149 0.7259 0.7259 -0.0110 -1.52%
2025-01-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7259 0.7259 0.7472 0.7472 -0.0213 -2.85%
2024-12-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7472 0.7472 0.7612 0.7612 -0.0140 -1.84%
2024-12-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7725 0.7725 0.7563 0.7563 0.0162 2.14%
2024-12-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7563 0.7563 0.7587 0.7587 -0.0024 -0.32%
2024-12-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7587 0.7587 0.7517 0.7517 0.0070 0.93%
2024-12-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7517 0.7517 0.7615 0.7615 -0.0098 -1.29%
2024-12-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7615 0.7615 0.7618 0.7618 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7618 0.7618 0.7561 0.7561 0.0057 0.75%
2024-12-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7561 0.7561 0.7544 0.7544 0.0017 0.23%
2024-12-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7544 0.7544 0.7547 0.7547 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7547 0.7547 0.7618 0.7618 -0.0071 -0.93%
2024-12-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7618 0.7618 0.7700 0.7700 -0.0082 -1.06%
2024-12-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7700 0.7700 0.7637 0.7637 0.0063 0.82%
2024-12-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7637 0.7637 0.7624 0.7624 0.0013 0.17%
2024-12-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7624 0.7624 0.7613 0.7613 0.0011 0.14%
2024-12-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7613 0.7613 0.7646 0.7646 -0.0033 -0.43%
2024-12-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7646 0.7646 0.7607 0.7607 0.0039 0.51%
2024-12-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7607 0.7607 0.7556 0.7556 0.0051 0.67%
2024-12-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7556 0.7556 0.7669 0.7669 -0.0113 -1.47%
2024-12-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7669 0.7669 0.7700 0.7700 -0.0031 -0.40%
2024-12-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7700 0.7700 0.7574 0.7574 0.0126 1.66%
2024-11-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7574 0.7574 0.7410 0.7410 0.0164 2.21%
2024-11-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7410 0.7410 0.7497 0.7497 -0.0087 -1.16%
2024-11-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7497 0.7497 0.7271 0.7271 0.0226 3.11%
2024-11-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7271 0.7271 0.7298 0.7298 -0.0027 -0.37%
2024-11-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7298 0.7298 0.7376 0.7376 -0.0078 -1.06%
2024-11-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7376 0.7376 0.7573 0.7573 -0.0197 -2.60%
2024-11-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7573 0.7573 0.7613 0.7613 -0.0040 -0.53%
2024-11-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7613 0.7613 0.7563 0.7563 0.0050 0.66%
2024-11-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7563 0.7563 0.7483 0.7483 0.0080 1.07%
2024-11-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7483 0.7483 0.7533 0.7533 -0.0050 -0.66%
2024-11-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7533 0.7533 0.7738 0.7738 -0.0205 -2.65%
2024-11-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7738 0.7738 0.7958 0.7958 -0.0220 -2.76%
2024-11-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7958 0.7958 0.7919 0.7919 0.0039 0.49%
2024-11-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7919 0.7919 0.8031 0.8031 -0.0112 -1.39%
2024-11-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8031 0.8031 0.7967 0.7967 0.0064 0.80%
2024-11-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7967 0.7967 0.8053 0.8053 -0.0086 -1.07%
2024-11-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8053 0.8053 0.7915 0.7915 0.0138 1.74%
2024-11-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7915 0.7915 0.7848 0.7848 0.0067 0.85%
2024-11-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7848 0.7848 0.7673 0.7673 0.0175 2.28%
2024-11-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7673 0.7673 0.7541 0.7541 0.0132 1.75%
2024-11-01 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7541 0.7541 0.7542 0.7542 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7542 0.7542 0.7575 0.7575 -0.0033 -0.44%
2024-10-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7575 0.7575 0.7540 0.7540 0.0035 0.46%
2024-10-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7540 0.7540 0.7613 0.7613 -0.0073 -0.96%
2024-10-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7613 0.7613 0.7622 0.7622 -0.0009 -0.12%
2024-10-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7622 0.7622 0.7539 0.7539 0.0083 1.10%
2024-10-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7539 0.7539 0.7598 0.7598 -0.0059 -0.78%
2024-10-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7598 0.7598 0.7652 0.7652 -0.0054 -0.71%
2024-10-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7652 0.7652 0.7563 0.7563 0.0089 1.18%
2024-10-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7563 0.7563 0.7468 0.7468 0.0095 1.27%
2024-10-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7468 0.7468 0.7187 0.7187 0.0281 3.91%
2024-10-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7186 0.7186 0.0001 0.01%
2024-10-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7186 0.7186 0.7249 0.7249 -0.0063 -0.87%
2024-10-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7249 0.7249 0.7407 0.7407 -0.0158 -2.13%
2024-10-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7407 0.7407 0.7260 0.7260 0.0147 2.02%
2024-10-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7260 0.7260 0.7450 0.7450 -0.0190 -2.55%
2024-10-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7450 0.7450 0.7435 0.7435 0.0015 0.20%
2024-10-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7435 0.7435 0.8041 0.8041 -0.0606 -7.54%
2024-10-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8041 0.8041 0.7482 0.7482 0.0559 7.47%
2024-09-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7482 0.7482 0.6855 0.6855 0.0627 9.15%
2024-09-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6855 0.6855 0.6523 0.6523 0.0332 5.09%
2024-09-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6523 0.6523 0.6304 0.6304 0.0219 3.47%
2024-09-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6304 0.6304 0.6291 0.6291 0.0013 0.21%
2024-09-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6291 0.6291 0.6045 0.6045 0.0246 4.07%
2024-09-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6045 0.6045 0.6064 0.6064 -0.0019 -0.31%
2024-09-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6064 0.6064 0.6085 0.6085 -0.0021 -0.35%
2024-09-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6085 0.6085 0.6091 0.6091 -0.0006 -0.10%
2024-09-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6091 0.6091 0.6049 0.6049 0.0042 0.69%
2024-09-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6049 0.6049 0.6052 0.6052 -0.0003 -0.05%
2024-09-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6052 0.6052 0.6085 0.6085 -0.0033 -0.54%
2024-09-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6085 0.6085 0.6044 0.6044 0.0041 0.68%
2024-09-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6044 0.6044 0.6027 0.6027 0.0017 0.28%
2024-09-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6027 0.6027 0.6065 0.6065 -0.0038 -0.63%
2024-09-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6065 0.6065 0.6143 0.6143 -0.0078 -1.27%
2024-09-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6143 0.6143 0.6117 0.6117 0.0026 0.43%
2024-09-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6117 0.6117 0.6170 0.6170 -0.0053 -0.86%
2024-09-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6170 0.6170 0.6103 0.6103 0.0067 1.10%
2024-09-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6103 0.6103 0.6240 0.6240 -0.0137 -2.20%
2024-08-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6240 0.6240 0.6114 0.6114 0.0126 2.06%
2024-08-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6114 0.6114 0.6054 0.6054 0.0060 0.99%
2024-08-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6054 0.6054 0.6018 0.6018 0.0036 0.60%
2024-08-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6018 0.6018 0.6076 0.6076 -0.0058 -0.95%
2024-08-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6076 0.6076 0.6119 0.6119 -0.0043 -0.70%
2024-08-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6119 0.6119 0.6138 0.6138 -0.0019 -0.31%
2024-08-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6138 0.6138 0.6160 0.6160 -0.0022 -0.36%
2024-08-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6160 0.6160 0.6189 0.6189 -0.0029 -0.47%
2024-08-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6189 0.6189 0.6255 0.6255 -0.0066 -1.06%
2024-08-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6255 0.6255 0.6274 0.6274 -0.0019 -0.30%
2024-08-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6274 0.6274 0.6272 0.6272 0.0002 0.03%
2024-08-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6272 0.6272 0.6235 0.6235 0.0037 0.59%
2024-08-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6235 0.6235 0.6304 0.6304 -0.0069 -1.09%
2024-08-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6304 0.6304 0.6263 0.6263 0.0041 0.65%
2024-08-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6263 0.6263 0.6263 0.6263 0.0000 0.00%
2024-08-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6263 0.6263 0.6274 0.6274 -0.0011 -0.18%
2024-08-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6274 0.6274 0.6299 0.6299 -0.0025 -0.40%
2024-08-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6299 0.6299 0.6289 0.6289 0.0010 0.16%
2024-08-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6289 0.6289 0.6239 0.6239 0.0050 0.80%
2024-08-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6239 0.6239 0.6403 0.6403 -0.0164 -2.56%
2024-08-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6403 0.6403 0.6555 0.6555 -0.0152 -2.32%
2024-07-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6603 0.6603 0.6473 0.6473 0.0130 2.01%
2024-07-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6473 0.6473 0.6522 0.6522 -0.0049 -0.75%
2024-07-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6522 0.6522 0.6554 0.6554 -0.0032 -0.49%
2024-07-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6554 0.6554 0.6489 0.6489 0.0065 1.00%
2024-07-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6489 0.6489 0.6506 0.6506 -0.0017 -0.26%
2024-07-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6506 0.6506 0.6533 0.6533 -0.0027 -0.41%
2024-07-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6533 0.6533 0.6707 0.6707 -0.0174 -2.59%
2024-07-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6707 0.6707 0.6726 0.6726 -0.0019 -0.28%
2024-07-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6726 0.6726 0.6730 0.6730 -0.0004 -0.06%
2024-07-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6730 0.6730 0.6701 0.6701 0.0029 0.43%
2024-07-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6701 0.6701 0.6807 0.6807 -0.0106 -1.56%
2024-07-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6807 0.6807 0.6813 0.6813 -0.0006 -0.09%
2024-07-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6813 0.6813 0.6840 0.6840 -0.0027 -0.39%
2024-07-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6840 0.6840 0.6888 0.6888 -0.0048 -0.70%
2024-07-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6888 0.6888 0.6833 0.6833 0.0055 0.80%
2024-07-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6833 0.6833 0.6857 0.6857 -0.0024 -0.35%
2024-07-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6857 0.6857 0.6715 0.6715 0.0142 2.11%
2024-07-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6715 0.6715 0.6752 0.6752 -0.0037 -0.55%
2024-07-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6752 0.6752 0.6753 0.6753 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6753 0.6753 0.6775 0.6775 -0.0022 -0.32%
2024-07-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6775 0.6775 0.6804 0.6804 -0.0029 -0.43%
2024-07-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6804 0.6804 0.6892 0.6892 -0.0088 -1.28%
2024-07-01 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6892 0.6892 0.6820 0.6820 0.0072 1.06%
2024-06-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6820 0.6820 0.6763 0.6763 0.0057 0.84%
2024-06-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6763 0.6763 0.6881 0.6881 -0.0118 -1.71%
2024-06-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6881 0.6881 0.6819 0.6819 0.0062 0.91%
2024-06-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6819 0.6819 0.6885 0.6885 -0.0066 -0.96%
2024-06-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6885 0.6885 0.6952 0.6952 -0.0067 -0.96%
2024-06-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6952 0.6952 0.6939 0.6939 0.0013 0.19%
2024-06-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6939 0.6939 0.6995 0.6995 -0.0056 -0.80%
2024-06-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6995 0.6995 0.7041 0.7041 -0.0046 -0.65%
2024-06-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7041 0.7041 0.7016 0.7016 0.0025 0.36%
2024-06-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7016 0.7016 0.7013 0.7013 0.0003 0.04%
2024-06-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7013 0.7013 0.6946 0.6946 0.0067 0.96%
2024-06-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6946 0.6946 0.6956 0.6956 -0.0010 -0.14%
2024-06-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6956 0.6956 0.6938 0.6938 0.0018 0.26%
2024-06-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6938 0.6938 0.6971 0.6971 -0.0033 -0.47%
2024-06-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6971 0.6971 0.7023 0.7023 -0.0052 -0.74%
2024-06-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7023 0.7023 0.7025 0.7025 -0.0002 -0.03%
2024-06-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7025 0.7025 0.7123 0.7123 -0.0098 -1.38%
2024-06-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7123 0.7123 0.7016 0.7016 0.0107 1.53%
2024-06-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7016 0.7016 0.6967 0.6967 0.0049 0.70%
2024-05-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6967 0.6967 0.6962 0.6962 0.0005 0.07%
2024-05-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6962 0.6962 0.7020 0.7020 -0.0058 -0.83%
2024-05-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7020 0.7020 0.6994 0.6994 0.0026 0.37%
2024-05-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6994 0.6994 0.7074 0.7074 -0.0080 -1.13%
2024-05-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7074 0.7074 0.7013 0.7013 0.0061 0.87%
2024-05-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7013 0.7013 0.7069 0.7069 -0.0056 -0.79%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%