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交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢(008507)

今天最新凈值 0.7187 -0.0042 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7087 -0.0100 -1.3882%
  • 累計凈值：0.7187
  • 成立日期：2020-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8377億
  • 最近資產(chǎn)：18.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 封晴
近一月交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀內(nèi)核驅(qū)動混合(008507)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7113 0.7113 0.7187 0.7187 -0.0074 -1.03%
2025-05-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7229 0.7229 -0.0042 -0.58%
2025-05-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7229 0.7229 0.7217 0.7217 0.0012 0.17%
2025-05-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7217 0.7217 0.7178 0.7178 0.0039 0.54%
2025-05-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7178 0.7178 0.7187 0.7187 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7190 0.7190 0.7310 0.7310 -0.0120 -1.64%
2025-05-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7310 0.7310 0.7293 0.7293 0.0017 0.23%
2025-05-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7293 0.7293 0.7290 0.7290 0.0003 0.04%
2025-05-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7290 0.7290 0.7196 0.7196 0.0094 1.31%
2025-05-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7196 0.7196 0.7257 0.7257 -0.0061 -0.84%
2025-05-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7257 0.7257 0.7193 0.7193 0.0064 0.89%
2025-05-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7193 0.7193 0.7189 0.7189 0.0004 0.06%
2025-05-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7189 0.7189 0.7103 0.7103 0.0086 1.21%
2025-04-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7103 0.7103 0.7092 0.7092 0.0011 0.16%
2025-04-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7092 0.7092 0.7083 0.7083 0.0009 0.13%
2025-04-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7083 0.7083 0.7102 0.7102 -0.0019 -0.27%
2025-04-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2025-04-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7097 0.7097 0.7138 0.7138 -0.0041 -0.57%