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國泰信用互利債券C(國泰信用互利C)基金凈值查詢(008504)

今天最新凈值 1.0697 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2896
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9790億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉波 王玉
今年以來國泰信用互利債券C|國泰信用互利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰信用互利債券C(008504)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008504 國泰信用互利債券C 1.0690 1.2889 1.0697 1.2896 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 008504 國泰信用互利債券C 1.0697 1.2896 1.0706 1.2905 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 008504 國泰信用互利債券C 1.0706 1.2905 1.0703 1.2902 0.0003 0.03%
2025-05-20 008504 國泰信用互利債券C 1.0703 1.2902 1.0697 1.2896 0.0006 0.06%
2025-05-19 008504 國泰信用互利債券C 1.0697 1.2896 1.0689 1.2888 0.0008 0.07%
2025-05-16 008504 國泰信用互利債券C 1.0689 1.2888 1.0689 1.2888 0.0000 0.00%
2025-05-15 008504 國泰信用互利債券C 1.0689 1.2888 1.0699 1.2898 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 008504 國泰信用互利債券C 1.0699 1.2898 1.0703 1.2902 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 008504 國泰信用互利債券C 1.0703 1.2902 1.0703 1.2902 0.0000 0.00%
2025-05-12 008504 國泰信用互利債券C 1.0703 1.2902 1.0685 1.2884 0.0018 0.17%
2025-05-09 008504 國泰信用互利債券C 1.0685 1.2884 1.0688 1.2887 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008504 國泰信用互利債券C 1.0688 1.2887 1.0671 1.2870 0.0017 0.16%
2025-05-07 008504 國泰信用互利債券C 1.0671 1.2870 1.0672 1.2871 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008504 國泰信用互利債券C 1.0672 1.2871 1.0641 1.2840 0.0031 0.29%
2025-04-30 008504 國泰信用互利債券C 1.0641 1.2840 1.0634 1.2833 0.0007 0.07%
2025-04-29 008504 國泰信用互利債券C 1.0634 1.2833 1.0625 1.2824 0.0009 0.08%
2025-04-28 008504 國泰信用互利債券C 1.0625 1.2824 1.0646 1.2845 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 008504 國泰信用互利債券C 1.0646 1.2845 1.0637 1.2836 0.0009 0.08%
2025-04-24 008504 國泰信用互利債券C 1.0637 1.2836 1.0654 1.2853 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 008504 國泰信用互利債券C 1.0654 1.2853 1.0634 1.2833 0.0020 0.19%
2025-04-22 008504 國泰信用互利債券C 1.0634 1.2833 1.0627 1.2826 0.0007 0.07%
2025-04-21 008504 國泰信用互利債券C 1.0627 1.2826 1.0604 1.2803 0.0023 0.22%
2025-04-18 008504 國泰信用互利債券C 1.0604 1.2803 1.0597 1.2796 0.0007 0.07%
2025-04-17 008504 國泰信用互利債券C 1.0597 1.2796 1.0587 1.2786 0.0010 0.09%
2025-04-16 008504 國泰信用互利債券C 1.0587 1.2786 1.0612 1.2811 -0.0025 -0.24%
2025-04-15 008504 國泰信用互利債券C 1.0612 1.2811 1.0625 1.2824 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 008504 國泰信用互利債券C 1.0625 1.2824 1.0618 1.2817 0.0007 0.07%
2025-04-11 008504 國泰信用互利債券C 1.0618 1.2817 1.0629 1.2828 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 008504 國泰信用互利債券C 1.0629 1.2828 1.0581 1.2780 0.0048 0.45%
2025-04-09 008504 國泰信用互利債券C 1.0581 1.2780 1.0554 1.2753 0.0027 0.26%
2025-04-08 008504 國泰信用互利債券C 1.0554 1.2753 1.0531 1.2730 0.0023 0.22%
2025-04-07 008504 國泰信用互利債券C 1.0531 1.2730 1.0675 1.2874 -0.0144 -1.35%
2025-04-03 008504 國泰信用互利債券C 1.0675 1.2874 1.0698 1.2897 -0.0023 -0.21%
2025-04-02 008504 國泰信用互利債券C 1.0698 1.2897 1.0692 1.2891 0.0006 0.06%
2025-04-01 008504 國泰信用互利債券C 1.0692 1.2891 1.0683 1.2882 0.0009 0.08%
2025-03-31 008504 國泰信用互利債券C 1.0683 1.2882 1.0689 1.2888 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 008504 國泰信用互利債券C 1.0689 1.2888 1.0703 1.2902 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 008504 國泰信用互利債券C 1.0703 1.2902 1.0702 1.2901 0.0001 0.01%
2025-03-26 008504 國泰信用互利債券C 1.0702 1.2901 1.0690 1.2889 0.0012 0.11%
2025-03-25 008504 國泰信用互利債券C 1.0690 1.2889 1.0685 1.2884 0.0005 0.05%
2025-03-24 008504 國泰信用互利債券C 1.0685 1.2884 1.0694 1.2893 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 008504 國泰信用互利債券C 1.0694 1.2893 1.0720 1.2919 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 008504 國泰信用互利債券C 1.0720 1.2919 1.0720 1.2919 0.0000 0.00%
2025-03-19 008504 國泰信用互利債券C 1.0720 1.2919 1.0742 1.2941 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 008504 國泰信用互利債券C 1.0742 1.2941 1.0736 1.2935 0.0006 0.06%
2025-03-17 008504 國泰信用互利債券C 1.0736 1.2935 1.0733 1.2932 0.0003 0.03%
2025-03-14 008504 國泰信用互利債券C 1.0733 1.2932 1.0710 1.2909 0.0023 0.21%
2025-03-13 008504 國泰信用互利債券C 1.0710 1.2909 1.0724 1.2923 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 008504 國泰信用互利債券C 1.0724 1.2923 1.0720 1.2919 0.0004 0.04%
2025-03-11 008504 國泰信用互利債券C 1.0720 1.2919 1.0738 1.2937 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 008504 國泰信用互利債券C 1.0738 1.2937 1.0737 1.2936 0.0001 0.01%
2025-03-07 008504 國泰信用互利債券C 1.0737 1.2936 1.0730 1.2929 0.0007 0.07%
2025-03-06 008504 國泰信用互利債券C 1.0730 1.2929 1.0700 1.2899 0.0030 0.28%
2025-03-05 008504 國泰信用互利債券C 1.0700 1.2899 1.0688 1.2887 0.0012 0.11%
2025-03-04 008504 國泰信用互利債券C 1.0688 1.2887 1.0671 1.2870 0.0017 0.16%
2025-03-03 008504 國泰信用互利債券C 1.0671 1.2870 1.0680 1.2879 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 008504 國泰信用互利債券C 1.0680 1.2879 1.0725 1.2924 -0.0045 -0.42%
2025-02-27 008504 國泰信用互利債券C 1.0725 1.2924 1.0744 1.2943 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 008504 國泰信用互利債券C 1.0744 1.2943 1.0715 1.2914 0.0029 0.27%
2025-02-25 008504 國泰信用互利債券C 1.0715 1.2914 1.0714 1.2913 0.0001 0.01%
2025-02-24 008504 國泰信用互利債券C 1.0714 1.2913 1.0728 1.2927 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 008504 國泰信用互利債券C 1.0728 1.2927 1.0707 1.2906 0.0021 0.20%
2025-02-20 008504 國泰信用互利債券C 1.0707 1.2906 1.0691 1.2890 0.0016 0.15%
2025-02-19 008504 國泰信用互利債券C 1.0691 1.2890 1.0656 1.2855 0.0035 0.33%
2025-02-18 008504 國泰信用互利債券C 1.0656 1.2855 1.0681 1.2880 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 008504 國泰信用互利債券C 1.0681 1.2880 1.0685 1.2884 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 008504 國泰信用互利債券C 1.0685 1.2884 1.0676 1.2875 0.0009 0.08%
2025-02-13 008504 國泰信用互利債券C 1.0676 1.2875 1.0684 1.2883 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 008504 國泰信用互利債券C 1.0684 1.2883 1.0668 1.2867 0.0016 0.15%
2025-02-11 008504 國泰信用互利債券C 1.0668 1.2867 1.0681 1.2880 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 008504 國泰信用互利債券C 1.0681 1.2880 1.0678 1.2877 0.0003 0.03%
2025-02-07 008504 國泰信用互利債券C 1.0678 1.2877 1.0651 1.2850 0.0027 0.25%
2025-02-06 008504 國泰信用互利債券C 1.0651 1.2850 1.0620 1.2819 0.0031 0.29%
2025-02-05 008504 國泰信用互利債券C 1.0620 1.2819 1.0611 1.2810 0.0009 0.08%
2025-01-27 008504 國泰信用互利債券C 1.0611 1.2810 1.0624 1.2823 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 008504 國泰信用互利債券C 1.0605 1.2804 1.0605 1.2804 0.0000 0.00%
2025-01-14 008504 國泰信用互利債券C 1.0563 1.2762 1.0522 1.2721 0.0041 0.39%
2025-01-13 008504 國泰信用互利債券C 1.0522 1.2721 1.0529 1.2728 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 008504 國泰信用互利債券C 1.0529 1.2728 1.0536 1.2735 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 008504 國泰信用互利債券C 1.0536 1.2735 1.0526 1.2725 0.0010 0.10%
2025-01-08 008504 國泰信用互利債券C 1.0526 1.2725 1.0531 1.2730 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 008504 國泰信用互利債券C 1.0531 1.2730 1.0497 1.2696 0.0034 0.32%
2025-01-06 008504 國泰信用互利債券C 1.0497 1.2696 1.0502 1.2701 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 008504 國泰信用互利債券C 1.0502 1.2701 1.0513 1.2712 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 008504 國泰信用互利債券C 1.0513 1.2712 1.0531 1.2730 -0.0018 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%