國泰信用互利債券C(國泰信用互利C)基金凈值查詢(008504)
今天最新凈值
1.0697
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2896
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：3.9790億
- 最近資產：0.70億元
- 基金公司：
- 基金經理：劉波 王玉
近一月國泰信用互利債券C|國泰信用互利C基金凈值查詢
近一月,國泰信用互利債券C(008504)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
1.0690 |
1.2889 |
1.0697 |
1.2896 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
1.0697 |
1.2896 |
1.0706 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-19 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-16 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-15 |
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國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-14 |
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國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-13 |
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國泰信用互利債券C |
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1.0703 |
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| 2025-05-12 |
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國泰信用互利債券C |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-07 |
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國泰信用互利債券C |
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| 2025-05-06 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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| 2025-04-30 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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0.07% |
| 2025-04-29 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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| 2025-04-28 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
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1.2824 |
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1.2845 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
1.0646 |
1.2845 |
1.0637 |
1.2836 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
008504 |
國泰信用互利債券C |
1.0637 |
1.2836 |
1.0654 |
1.2853 |
-0.0017 |
-0.16% |
