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國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債(國(guó)泰惠瑞一年定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(008496)

今天最新凈值 1.0775 -0.0012 -0.1100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1795
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0015億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊
近一季國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債|國(guó)泰惠瑞一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債(008496)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0775 1.1795 1.0787 1.1807 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0787 1.1807 1.0774 1.1794 0.0013 0.12%
2025-04-30 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0774 1.1794 1.0762 1.1782 0.0012 0.11%
2025-04-25 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0762 1.1782 1.0768 1.1788 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0768 1.1788 1.0767 1.1787 0.0001 0.01%
2025-04-11 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0767 1.1787 1.0748 1.1768 0.0019 0.18%
2025-04-03 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0748 1.1768 1.0722 1.1742 0.0026 0.24%
2025-03-28 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0722 1.1742 1.0708 1.1728 0.0014 0.13%
2025-03-21 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0708 1.1728 1.0710 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0710 1.1730 1.0712 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0712 1.1732 1.0726 1.1746 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0726 1.1746 1.0737 1.1757 -0.0011 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%