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國泰惠瑞一年定開債(國泰惠瑞一年定期開放債券)(008496)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0775 -0.0012 -0.1100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1795
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0015億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-08-01 2022-08-01 2022-08-02 每份派現(xiàn)金0.0680元