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華商鴻暢39個月定開利率債A基金凈值查詢(008489)

今天最新凈值 1.0086 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1427
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8182億
  • 最近資產(chǎn)：80.80億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
今年以來華商鴻暢39個月定開利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商鴻暢39個月定開利率債A(008489)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0086 1.1427 1.0081 1.1422 0.0005 0.05%
2025-05-09 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0081 1.1422 1.0176 1.1417 -0.0095 0.05%
2025-04-30 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0176 1.1417 1.0173 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-25 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0173 1.1414 1.0169 1.1410 0.0004 0.04%
2025-04-18 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0169 1.1410 1.0165 1.1406 0.0004 0.04%
2025-04-11 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0165 1.1406 1.0160 1.1401 0.0005 0.05%
2025-04-03 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0160 1.1401 1.0157 1.1398 0.0003 0.03%
2025-03-28 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0157 1.1398 1.0152 1.1393 0.0005 0.05%
2025-03-21 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0152 1.1393 1.0148 1.1389 0.0004 0.04%
2025-03-14 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0148 1.1389 1.0144 1.1385 0.0004 0.04%
2025-03-07 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0144 1.1385 1.0140 1.1381 0.0004 0.04%
2025-02-28 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0140 1.1381 1.0136 1.1377 0.0004 0.04%
2025-02-21 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0136 1.1377 1.0132 1.1373 0.0004 0.04%
2025-02-14 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0132 1.1373 1.0128 1.1369 0.0004 0.04%
2025-02-07 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0128 1.1369 1.0122 1.1363 0.0006 0.06%
2025-01-27 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0122 1.1363 1.0121 1.1362 0.0001 0.01%
2025-01-17 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0117 1.1358 1.0113 1.1354 0.0004 0.04%
2025-01-10 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0113 1.1354 1.0109 1.1350 0.0004 0.04%
2025-01-03 008489 華商鴻暢39個月定開利率債A 1.0109 1.1350 1.0107 1.1348 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%