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天弘鑫意39個月定開債基金凈值查詢(008478)

今天最新凈值 1.0536 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8731億
  • 最近資產(chǎn)：83.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柴文婷
近一季天弘鑫意39個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘鑫意39個月定開債(008478)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0542 1.1526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0536 1.1520 1.0530 1.1514 0.0006 0.06%
2025-05-09 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0530 1.1514 1.0522 1.1506 0.0008 0.08%
2025-04-30 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0522 1.1506 1.0518 1.1502 0.0004 0.04%
2025-04-25 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0518 1.1502 1.0511 1.1495 0.0007 0.07%
2025-04-18 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0511 1.1495 1.0505 1.1489 0.0006 0.06%
2025-04-11 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0505 1.1489 1.0498 1.1482 0.0007 0.07%
2025-04-03 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0498 1.1482 1.0494 1.1478 0.0004 0.04%
2025-03-28 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0494 1.1478 1.0488 1.1472 0.0006 0.06%
2025-03-21 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0488 1.1472 1.0482 1.1466 0.0006 0.06%
2025-03-14 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0482 1.1466 1.0529 1.1460 -0.0047 0.06%
2025-03-07 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0529 1.1460 1.0524 1.1455 0.0005 0.05%
2025-02-28 008478 天弘鑫意39個月定開債 1.0524 1.1455 1.0518 1.1449 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%