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天弘鑫意39個(gè)月定開債(008478)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0536 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8731億
  • 最近資產(chǎn)：83.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柴文婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-11 每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0208元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0012元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0211元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動(dòng)態(tài)