朱雀安鑫回報債券C(朱雀安鑫回報C)基金凈值查詢(008470)
今天最新凈值
1.1877
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1878
0.0007 0.0568%
- 累計凈值：1.1877
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.1182億
- 最近資產(chǎn)：1.30億元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金經(jīng)理：柳雯青 于珅 王壯飛
近一月朱雀安鑫回報債券C|朱雀安鑫回報C基金凈值查詢
近一月,朱雀安鑫回報債券C(008470)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-09 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
008470 |
朱雀安鑫回報債券C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0004 |
-0.03% |
