興全恒鑫債券C基金凈值查詢(008453)
今天最新凈值
1.1048
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1048
0.0000 -0.0024%
- 累計(jì)凈值：1.3228
- 成立日期：2020-01-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：25.6630億
- 最近資產(chǎn)：26.90億
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：高群山 朱喆豐
近一月,興全恒鑫債券C(008453)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1048 |
1.3228 |
1.1048 |
1.3228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1048 |
1.3228 |
1.1047 |
1.3227 |
0.0001 |
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| 2025-05-21 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1047 |
1.3227 |
1.1044 |
1.3224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1044 |
1.3224 |
1.1039 |
1.3219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1039 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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1.3217 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1039 |
1.3219 |
1.1037 |
1.3217 |
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| 2025-05-13 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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1.3217 |
1.1031 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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1.3211 |
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-0.03% |
|
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| 2025-05-09 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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1.3207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1027 |
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| 2025-05-07 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1017 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1014 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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1.3190 |
1.1010 |
1.3190 |
0.0000 |
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| 2025-04-29 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1010 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
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1.1006 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1006 |
1.3186 |
1.1006 |
1.3186 |
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| 2025-04-24 |
008453 |
興全恒鑫債券C |
1.1006 |
1.3186 |
1.1005 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01% |
