凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |
匯添富中債7-10年國開債E | 1.2541 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債D | 1.2558 | 0.05% |
華寶寶潤債券C | 1.0395 | 0.03% |
華寶寶泓債券 | 1.0918 | 0.02% |
華寶寶豐高等級債券D | 1.0515 | 0.02% |
華寶政金債債券C | 1.0723 | 0.02% |
交銀豐晟收益?zhèn)疍 | 1.2383 | 0.02% |
匯添富投資級信用債指數(shù)A | 1.0316 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 | 1.1381 | -0.04% |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 1.4297 | -0.08% |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 1.4554 | -0.09% |
交銀恒益靈活配置混合A | 1.1244 | -0.13% |
交銀恒益靈活配置混合C | 1.1205 | -0.13% |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C | 1.5680 | -0.57% |
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 | 0.9488 | -0.59% |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A | 1.5980 | -0.62% |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D | 1.5770 | -0.63% |
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A | 1.4779 | -0.73% |