富國阿爾法兩年持有期混合基金凈值查詢(008372)
今天最新凈值
1.5659
0.0141 0.9100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5561
-0.0055 -0.3544%
- 累計(jì)凈值：1.5659
- 成立日期：2019-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.4231億
- 最近資產(chǎn)：9.16億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：蒲世林 于洋
近半年,富國阿爾法兩年持有期混合(008372)基金累計(jì)收益率11.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0141 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0081 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0209 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0161 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0122 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0113 |
0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0256 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.1039 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0175 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-03-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0243 |
1.63% |
| 2025-03-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0235 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-03-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0189 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0343 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0216 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0186 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-02-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0203 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0144 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4259 |
1.4259 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-12-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0152 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0233 |
1.65% |
| 2024-12-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0085 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0127 |
0.91% |
| 2024-12-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-12-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4161 |
1.4161 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0106 |
0.76% |
| 2024-12-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0126 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0102 |
0.74% |
| 2024-12-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0153 |
1.12% |
| 2024-12-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-11-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-11-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00% |
