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宏利消費(fèi)混合C(泰達(dá)宏利消費(fèi)混合C)基金凈值查詢(008354)

今天最新凈值 0.8128 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8097 -0.0031 -0.3818%
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3321億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣
近一年宏利消費(fèi)混合C|泰達(dá)宏利消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利消費(fèi)混合C(008354)基金累計(jì)收益率-5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8128 1.0128 0.8138 1.0138 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8138 1.0138 0.8130 1.0130 0.0008 0.10%
2025-05-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8130 1.0130 0.8046 1.0046 0.0084 1.04%
2025-05-19 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8046 1.0046 0.8084 1.0084 -0.0038 -0.47%
2025-05-16 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8084 1.0084 0.8101 1.0101 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8101 1.0101 0.8112 1.0112 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8112 1.0112 0.8033 1.0033 0.0079 0.98%
2025-05-13 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8033 1.0033 0.8049 1.0049 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8049 1.0049 0.7972 0.9972 0.0077 0.97%
2025-05-09 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7972 0.9972 0.7938 0.9938 0.0034 0.43%
2025-05-08 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7938 0.9938 0.7899 0.9899 0.0039 0.49%
2025-05-07 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7899 0.9899 0.7892 0.9892 0.0007 0.09%
2025-05-06 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7892 0.9892 0.7878 0.9878 0.0014 0.18%
2025-04-30 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7878 0.9878 0.7869 0.9869 0.0009 0.11%
2025-04-29 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7869 0.9869 0.7850 0.9850 0.0019 0.24%
2025-04-28 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7850 0.9850 0.7891 0.9891 -0.0041 -0.52%
2025-04-25 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7891 0.9891 0.7916 0.9916 -0.0025 -0.32%
2025-04-24 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7916 0.9916 0.7893 0.9893 0.0023 0.29%
2025-04-23 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7893 0.9893 0.7889 0.9889 0.0004 0.05%
2025-04-22 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7889 0.9889 0.7862 0.9862 0.0027 0.34%
2025-04-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7862 0.9862 0.7826 0.9826 0.0036 0.46%
2025-04-18 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7826 0.9826 0.7886 0.9886 -0.0060 -0.76%
2025-04-17 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7886 0.9886 0.7867 0.9867 0.0019 0.24%
2025-04-16 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7867 0.9867 0.7847 0.9847 0.0020 0.25%
2025-04-15 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7847 0.9847 0.7817 0.9817 0.0030 0.38%
2025-04-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7817 0.9817 0.7847 0.9847 -0.0030 -0.38%
2025-04-11 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7847 0.9847 0.7873 0.9873 -0.0026 -0.33%
2025-04-10 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7873 0.9873 0.7762 0.9762 0.0111 1.43%
2025-04-09 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7762 0.9762 0.7685 0.9685 0.0077 1.00%
2025-04-08 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7685 0.9685 0.7538 0.9538 0.0147 1.95%
2025-04-07 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7538 0.9538 0.7973 0.9973 -0.0435 -5.46%
2025-04-03 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7973 0.9973 0.8021 1.0021 -0.0048 -0.60%
2025-04-02 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8021 1.0021 0.8054 1.0054 -0.0033 -0.41%
2025-04-01 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8054 1.0054 0.8050 1.0050 0.0004 0.05%
2025-03-31 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8050 1.0050 0.8068 1.0068 -0.0018 -0.22%
2025-03-28 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8068 1.0068 0.8126 1.0126 -0.0058 -0.71%
2025-03-27 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8126 1.0126 0.8042 1.0042 0.0084 1.04%
2025-03-26 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8042 1.0042 0.8033 1.0033 0.0009 0.11%
2025-03-25 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8033 1.0033 0.8051 1.0051 -0.0018 -0.22%
2025-03-24 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8051 1.0051 0.7998 0.9998 0.0053 0.66%
2025-03-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7998 0.9998 0.8109 1.0109 -0.0111 -1.37%
2025-03-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8109 1.0109 0.8180 1.0180 -0.0071 -0.87%
2025-03-19 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8180 1.0180 0.8185 1.0185 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8185 1.0185 0.8173 1.0173 0.0012 0.15%
2025-03-17 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8173 1.0173 0.8183 1.0183 -0.0010 -0.12%
2025-03-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8183 1.0183 0.7918 0.9918 0.0265 3.35%
2025-03-13 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7918 0.9918 0.7938 0.9938 -0.0020 -0.25%
2025-03-12 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7938 0.9938 0.7963 0.9963 -0.0025 -0.31%
2025-03-11 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7963 0.9963 0.7888 0.9888 0.0075 0.95%
2025-03-10 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7888 0.9888 0.7880 0.9880 0.0008 0.10%
2025-03-07 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7880 0.9880 0.7849 0.9849 0.0031 0.39%
2025-03-06 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7849 0.9849 0.7775 0.9775 0.0074 0.95%
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2025-03-04 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7772 0.9772 0.7811 0.9811 -0.0039 -0.50%
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2025-02-25 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7748 0.9748 0.7867 0.9867 -0.0119 -1.51%
2025-02-24 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7867 0.9867 0.7869 0.9869 -0.0002 -0.03%
2025-02-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7869 0.9869 0.7840 0.9840 0.0029 0.37%
2025-02-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7840 0.9840 0.7823 0.9823 0.0017 0.22%
2025-02-19 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7823 0.9823 0.7806 0.9806 0.0017 0.22%
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2025-02-17 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7872 0.9872 0.7897 0.9897 -0.0025 -0.32%
2025-02-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7897 0.9897 0.7839 0.9839 0.0058 0.74%
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2025-02-12 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7791 0.9791 0.7741 0.9741 0.0050 0.65%
2025-02-11 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7741 0.9741 0.7791 0.9791 -0.0050 -0.64%
2025-02-10 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7791 0.9791 0.7790 0.9790 0.0001 0.01%
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2025-01-22 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7673 0.9673 0.7785 0.9785 -0.0112 -1.44%
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2025-01-02 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7802 0.9802 0.7969 0.9969 -0.0167 -2.10%
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2024-12-10 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8140 1.0140 0.8046 1.0046 0.0094 1.17%
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2024-12-06 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8053 1.0053 0.7970 0.9970 0.0083 1.04%
2024-12-05 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7970 0.9970 0.8031 1.0031 -0.0061 -0.76%
2024-12-04 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8031 1.0031 0.8069 1.0069 -0.0038 -0.47%
2024-12-03 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8069 1.0069 0.8064 1.0064 0.0005 0.06%
2024-12-02 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8064 1.0064 0.7989 0.9989 0.0075 0.94%
2024-11-29 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7989 0.9989 0.7918 0.9918 0.0071 0.90%
2024-11-28 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7918 0.9918 0.8019 1.0019 -0.0101 -1.26%
2024-11-27 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8019 1.0019 0.7917 0.9917 0.0102 1.29%
2024-11-26 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7917 0.9917 0.7893 0.9893 0.0024 0.30%
2024-11-25 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7893 0.9893 0.7904 0.9904 -0.0011 -0.14%
2024-11-22 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7904 0.9904 0.8128 1.0128 -0.0224 -2.76%
2024-11-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8128 1.0128 0.8151 1.0151 -0.0023 -0.28%
2024-11-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8151 1.0151 0.8105 1.0105 0.0046 0.57%
2024-11-19 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8105 1.0105 0.8092 1.0092 0.0013 0.16%
2024-11-18 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8092 1.0092 0.8193 1.0193 -0.0101 -1.23%
2024-11-15 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8193 1.0193 0.8285 1.0285 -0.0092 -1.11%
2024-11-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8285 1.0285 0.8383 1.0383 -0.0098 -1.17%
2024-11-13 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8383 1.0383 0.8381 1.0381 0.0002 0.02%
2024-11-12 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8381 1.0381 0.8386 1.0386 -0.0005 -0.06%
2024-11-11 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8386 1.0386 0.8413 1.0413 -0.0027 -0.32%
2024-11-08 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8413 1.0413 0.8487 1.0487 -0.0074 -0.87%
2024-11-07 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8487 1.0487 0.8192 1.0192 0.0295 3.60%
2024-11-06 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8192 1.0192 0.8275 1.0275 -0.0083 -1.00%
2024-11-05 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8275 1.0275 0.8189 1.0189 0.0086 1.05%
2024-11-04 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8189 1.0189 0.8092 1.0092 0.0097 1.20%
2024-11-01 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8092 1.0092 0.8035 1.0035 0.0057 0.71%
2024-10-31 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8035 1.0035 0.8115 1.0115 -0.0080 -0.99%
2024-10-30 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8115 1.0115 0.8235 1.0235 -0.0120 -1.46%
2024-10-29 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8235 1.0235 0.8345 1.0345 -0.0110 -1.32%
2024-10-28 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8345 1.0345 0.8281 1.0281 0.0064 0.77%
2024-10-25 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8281 1.0281 0.8218 1.0218 0.0063 0.77%
2024-10-24 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8218 1.0218 0.8370 1.0370 -0.0152 -1.82%
2024-10-23 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8370 1.0370 0.8287 1.0287 0.0083 1.00%
2024-10-22 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8287 1.0287 0.8157 1.0157 0.0130 1.59%
2024-10-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8157 1.0157 0.8143 1.0143 0.0014 0.17%
2024-10-18 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8143 1.0143 0.7911 0.9911 0.0232 2.93%
2024-10-17 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7911 0.9911 0.8029 1.0029 -0.0118 -1.47%
2024-10-16 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8029 1.0029 0.8167 1.0167 -0.0138 -1.69%
2024-10-15 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8167 1.0167 0.8426 1.0426 -0.0259 -3.07%
2024-10-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8426 1.0426 0.8321 1.0321 0.0105 1.26%
2024-10-11 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8321 1.0321 0.8588 1.0588 -0.0267 -3.11%
2024-10-10 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8588 1.0588 0.8430 1.0430 0.0158 1.87%
2024-10-09 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8430 1.0430 0.9114 1.1114 -0.0684 -7.50%
2024-10-08 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.9114 1.1114 0.8731 1.0731 0.0383 4.39%
2024-09-30 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8731 1.0731 0.8088 1.0088 0.0643 7.95%
2024-09-27 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8088 1.0088 0.7653 0.9653 0.0435 5.68%
2024-09-26 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7653 0.9653 0.7237 0.9237 0.0416 5.75%
2024-09-25 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7237 0.9237 0.7128 0.9128 0.0109 1.53%
2024-09-24 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7128 0.9128 0.6897 0.8897 0.0231 3.35%
2024-09-23 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6897 0.8897 0.6885 0.8885 0.0012 0.17%
2024-09-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6885 0.8885 0.6888 0.8888 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6888 0.8888 0.6802 0.8802 0.0086 1.26%
2024-09-18 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6802 0.8802 0.6780 0.8780 0.0022 0.32%
2024-09-13 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6780 0.8780 0.6821 0.8821 -0.0041 -0.60%
2024-09-12 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6821 0.8821 0.6929 0.8929 -0.0108 -1.56%
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2024-09-10 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6887 0.8887 0.6902 0.8902 -0.0015 -0.22%
2024-09-09 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6902 0.8902 0.6994 0.8994 -0.0092 -1.32%
2024-09-06 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.6994 0.8994 0.7071 0.9071 -0.0077 -1.09%
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2024-08-26 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7031 0.9031 0.7030 0.9030 0.0001 0.01%
2024-08-23 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7030 0.9030 0.7011 0.9011 0.0019 0.27%
2024-08-22 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7011 0.9011 0.7022 0.9022 -0.0011 -0.16%
2024-08-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7022 0.9022 0.7051 0.9051 -0.0029 -0.41%
2024-08-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7051 0.9051 0.7138 0.9138 -0.0087 -1.22%
2024-08-19 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7138 0.9138 0.7152 0.9152 -0.0014 -0.20%
2024-08-16 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7152 0.9152 0.7140 0.9140 0.0012 0.17%
2024-08-15 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7140 0.9140 0.7128 0.9128 0.0012 0.17%
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2024-08-08 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7281 0.9281 0.7232 0.9232 0.0049 0.68%
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2024-06-21 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7933 0.9933 0.7946 0.9946 -0.0013 -0.16%
2024-06-20 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.7946 0.9946 0.8020 1.0020 -0.0074 -0.92%
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2024-06-18 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8107 1.0107 0.8112 1.0112 -0.0005 -0.06%
2024-06-17 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8112 1.0112 0.8142 1.0142 -0.0030 -0.37%
2024-06-14 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8142 1.0142 0.8127 1.0127 0.0015 0.18%
2024-06-13 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8127 1.0127 0.8197 1.0197 -0.0070 -0.85%
2024-06-12 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8197 1.0197 0.8175 1.0175 0.0022 0.27%
2024-06-11 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8175 1.0175 0.8205 1.0205 -0.0030 -0.37%
2024-06-07 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8205 1.0205 0.8225 1.0225 -0.0020 -0.24%
2024-06-06 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8225 1.0225 0.8297 1.0297 -0.0072 -0.87%
2024-06-05 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8297 1.0297 0.8399 1.0399 -0.0102 -1.21%
2024-06-04 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8399 1.0399 0.8343 1.0343 0.0056 0.67%
2024-06-03 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8343 1.0343 0.8376 1.0376 -0.0033 -0.39%
2024-05-31 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8376 1.0376 0.8367 1.0367 0.0009 0.11%
2024-05-30 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8367 1.0367 0.8403 1.0403 -0.0036 -0.43%
2024-05-29 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8403 1.0403 0.8398 1.0398 0.0005 0.06%
2024-05-28 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8398 1.0398 0.8470 1.0470 -0.0072 -0.85%
2024-05-27 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8470 1.0470 0.8401 1.0401 0.0069 0.82%
2024-05-24 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8401 1.0401 0.8463 1.0463 -0.0062 -0.73%