宏利消費(fèi)混合A(泰達(dá)宏利消費(fèi)混合A)基金凈值查詢(xún)(008353)
今天最新凈值
0.8264
-0.0010 -0.1200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8232
-0.0032 -0.3818%
- 累計(jì)凈值：1.0264
- 成立日期：2020-01-19
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3273億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉欣
近一季宏利消費(fèi)混合A|泰達(dá)宏利消費(fèi)混合A基金凈值查詢(xún)
近一季,宏利消費(fèi)混合A(008353)基金累計(jì)收益率3.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0263 |
0.8264 |
1.0264 |
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-0.01% |
| 2025-05-22 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.8264 |
1.0264 |
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1.0274 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.8274 |
1.0274 |
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0.11% |
| 2025-05-20 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.8265 |
1.0265 |
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1.0180 |
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1.04% |
| 2025-05-19 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0180 |
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-0.47% |
| 2025-05-16 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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1.0236 |
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-0.21% |
| 2025-05-15 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0247 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-05-13 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-05-12 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.0008 |
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| 2025-04-30 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-29 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-28 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-25 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0021 |
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-0.32% |
| 2025-04-24 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0023 |
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0.30% |
| 2025-04-23 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0023 |
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1.0019 |
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| 2025-04-22 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-21 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-18 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-17 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-16 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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|
|
| 2025-04-15 |
008353 |
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| 2025-04-14 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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0.9945 |
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-0.38% |
| 2025-04-11 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-10 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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1.0002 |
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| 2025-04-09 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-08 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-07 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-03 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0103 |
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1.0151 |
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-0.59% |
| 2025-04-02 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0151 |
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1.0185 |
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-0.42% |
| 2025-04-01 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0185 |
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1.0181 |
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| 2025-03-31 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0199 |
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-0.22% |
| 2025-03-28 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0199 |
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-0.71% |
| 2025-03-27 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0258 |
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| 2025-03-26 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-25 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0163 |
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1.0181 |
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| 2025-03-24 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0181 |
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1.0128 |
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0.65% |
| 2025-03-21 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.8128 |
1.0128 |
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-1.37% |
| 2025-03-20 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0241 |
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| 2025-03-19 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0313 |
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| 2025-03-18 |
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宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-17 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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1.0305 |
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| 2025-03-14 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-13 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-12 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-11 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-10 |
008353 |
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1.0007 |
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| 2025-03-07 |
008353 |
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1.0007 |
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| 2025-03-06 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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0.9975 |
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0.95% |
| 2025-03-05 |
008353 |
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008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-03 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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0.9936 |
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| 2025-02-28 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
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0.9974 |
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1.0020 |
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-0.57% |
| 2025-02-27 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.8020 |
1.0020 |
0.7921 |
0.9921 |
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1.25% |
| 2025-02-26 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.7921 |
0.9921 |
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0.9872 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.7872 |
0.9872 |
0.7993 |
0.9993 |
-0.0121 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
008353 |
宏利消費(fèi)混合A |
0.7993 |
0.9993 |
0.7994 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01% |
