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宏利消費(fèi)混合A(泰達(dá)宏利消費(fèi)混合A)基金凈值查詢(008353)

今天最新凈值 0.8264 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8232 -0.0032 -0.3818%
  • 累計(jì)凈值：1.0264
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3273億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣
近一月宏利消費(fèi)混合A|泰達(dá)宏利消費(fèi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利消費(fèi)混合A(008353)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8263 1.0263 0.8264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8264 1.0264 0.8274 1.0274 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8274 1.0274 0.8265 1.0265 0.0009 0.11%
2025-05-20 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8265 1.0265 0.8180 1.0180 0.0085 1.04%
2025-05-19 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8180 1.0180 0.8219 1.0219 -0.0039 -0.47%
2025-05-16 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8219 1.0219 0.8236 1.0236 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8236 1.0236 0.8247 1.0247 -0.0011 -0.13%
2025-05-14 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8247 1.0247 0.8167 1.0167 0.0080 0.98%
2025-05-13 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8167 1.0167 0.8183 1.0183 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8183 1.0183 0.8105 1.0105 0.0078 0.96%
2025-05-09 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8105 1.0105 0.8070 1.0070 0.0035 0.43%
2025-05-08 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8070 1.0070 0.8030 1.0030 0.0040 0.50%
2025-05-07 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8030 1.0030 0.8023 1.0023 0.0007 0.09%
2025-05-06 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8023 1.0023 0.8008 1.0008 0.0015 0.19%
2025-04-30 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8008 1.0008 0.7999 0.9999 0.0009 0.11%
2025-04-29 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.7999 0.9999 0.7979 0.9979 0.0020 0.25%
2025-04-28 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.7979 0.9979 0.8021 1.0021 -0.0042 -0.52%
2025-04-25 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8021 1.0021 0.8047 1.0047 -0.0026 -0.32%
2025-04-24 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8047 1.0047 0.8023 1.0023 0.0024 0.30%