交銀裕坤純債一年定期開放債券A(交銀裕坤純債一年定期開放債券)基金凈值查詢(008352)
今天最新凈值
1.0630
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1840
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：34.8472億
- 最近資產(chǎn)：37.52億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 張順晨
近一月交銀裕坤純債一年定期開放債券A|交銀裕坤純債一年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,交銀裕坤純債一年定期開放債券A(008352)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008352 |
交銀裕坤純債一年定期開放債券A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-04-23 |
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交銀裕坤純債一年定期開放債券A |
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