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嘉實安元39個月定期純債A基金凈值查詢(008338)

今天最新凈值 1.0110 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1588
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：165.0089億
  • 最近資產(chǎn)：166.08億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 李卓鍇
近一月嘉實安元39個月定期純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實安元39個月定期純債A(008338)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0111 1.1589 1.0110 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-21 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0110 1.1588 1.0110 1.1588 0.0000 0.00%
2025-05-20 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0110 1.1588 1.0109 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-19 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0109 1.1587 1.0106 1.1584 0.0003 0.03%
2025-05-16 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0106 1.1584 1.0105 1.1583 0.0001 0.01%
2025-05-15 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0105 1.1583 1.0105 1.1583 0.0000 0.00%
2025-05-14 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0105 1.1583 1.0104 1.1582 0.0001 0.01%
2025-05-13 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0104 1.1582 1.0103 1.1581 0.0001 0.01%
2025-05-12 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0103 1.1581 1.0101 1.1579 0.0002 0.02%
2025-05-09 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0101 1.1579 1.0100 1.1578 0.0001 0.01%
2025-05-08 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0100 1.1578 1.0099 1.1577 0.0001 0.01%
2025-05-07 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0099 1.1577 1.0098 1.1576 0.0001 0.01%
2025-05-06 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0098 1.1576 1.0094 1.1572 0.0004 0.04%
2025-04-30 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0094 1.1572 1.0093 1.1571 0.0001 0.01%
2025-04-29 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0093 1.1571 1.0092 1.1570 0.0001 0.01%
2025-04-28 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0092 1.1570 1.0087 1.1565 0.0005 0.05%
2025-04-25 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0087 1.1565 1.0086 1.1564 0.0001 0.01%
2025-04-24 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0086 1.1564 1.0085 1.1563 0.0001 0.01%
2025-04-23 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0085 1.1563 1.0085 1.1563 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%