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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢(008324)

今天最新凈值 1.1486 0.0001 0.0100% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.1486
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4665億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 呂姝儀 王灝
近一年寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A(008324)基金累計(jì)收益率0.74%
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2024-12-05 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1200 1.1200 1.1239 1.1239 -0.0039 -0.35%
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2024-12-02 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1212 1.1212 1.1176 1.1176 0.0036 0.32%
2024-11-29 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1176 1.1176 1.1147 1.1147 0.0029 0.26%
2024-11-28 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1147 1.1147 1.1158 1.1158 -0.0011 -0.10%
2024-11-27 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1158 1.1158 1.1111 1.1111 0.0047 0.42%
2024-11-26 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2024-11-25 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2024-11-22 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1105 1.1105 1.1178 1.1178 -0.0073 -0.65%
2024-11-21 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2024-11-20 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2024-11-19 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1162 1.1162 1.1120 1.1120 0.0042 0.38%
2024-11-18 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1120 1.1120 1.1169 1.1169 -0.0049 -0.44%
2024-11-15 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1169 1.1169 1.1187 1.1187 -0.0018 -0.16%
2024-11-14 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1187 1.1187 1.1235 1.1235 -0.0048 -0.43%
2024-11-13 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1235 1.1235 1.1202 1.1202 0.0033 0.29%
2024-11-12 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1202 1.1202 1.1220 1.1220 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1220 1.1220 1.1247 1.1247 -0.0027 -0.24%
2024-11-08 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1247 1.1247 1.1264 1.1264 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1264 1.1264 1.1254 1.1254 0.0010 0.09%
2024-11-06 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1254 1.1254 1.1302 1.1302 -0.0048 -0.42%
2024-11-05 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1302 1.1302 1.1280 1.1280 0.0022 0.20%
2024-11-04 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1280 1.1280 1.1228 1.1228 0.0052 0.46%
2024-11-01 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1228 1.1228 1.1185 1.1185 0.0043 0.38%
2024-10-31 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1185 1.1185 1.1222 1.1222 -0.0037 -0.33%
2024-10-30 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1222 1.1222 1.1233 1.1233 -0.0011 -0.10%
2024-10-29 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1233 1.1233 1.1259 1.1259 -0.0026 -0.23%
2024-10-28 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1259 1.1259 1.1232 1.1232 0.0027 0.24%
2024-10-25 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1232 1.1232 1.1235 1.1235 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1235 1.1235 1.1259 1.1259 -0.0024 -0.21%
2024-10-23 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1259 1.1259 1.1267 1.1267 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1267 1.1267 1.1235 1.1235 0.0032 0.28%
2024-10-21 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1235 1.1235 1.1249 1.1249 -0.0014 -0.12%
2024-10-18 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1249 1.1249 1.1200 1.1200 0.0049 0.44%
2024-10-17 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1200 1.1200 1.1218 1.1218 -0.0018 -0.16%
2024-10-16 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1218 1.1218 1.1229 1.1229 -0.0011 -0.10%
2024-10-15 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1229 1.1229 1.1323 1.1323 -0.0094 -0.83%
2024-10-14 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1323 1.1323 1.1252 1.1252 0.0071 0.63%
2024-10-11 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1252 1.1252 1.1290 1.1290 -0.0038 -0.34%
2024-10-10 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1290 1.1290 1.1241 1.1241 0.0049 0.44%
2024-10-09 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1241 1.1241 1.1461 1.1461 -0.0220 -1.92%
2024-10-08 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1461 1.1461 1.1362 1.1362 0.0099 0.87%
2024-09-30 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1362 1.1362 1.1083 1.1083 0.0279 2.52%
2024-09-27 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1083 1.1083 1.0999 1.0999 0.0084 0.76%
2024-09-26 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0999 1.0999 1.0944 1.0944 0.0055 0.50%
2024-09-25 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09%
2024-09-24 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0954 1.0954 1.0861 1.0861 0.0093 0.86%
2024-09-23 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2024-09-20 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0858 1.0858 1.0869 1.0869 -0.0011 -0.10%
2024-09-19 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0869 1.0869 1.0855 1.0855 0.0014 0.13%
2024-09-18 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0855 1.0855 1.0816 1.0816 0.0039 0.36%
2024-09-13 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0816 1.0816 1.0832 1.0832 -0.0016 -0.15%
2024-09-12 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0837 1.0837 1.0814 1.0814 0.0023 0.21%
2024-09-10 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0814 1.0814 1.0796 1.0796 0.0018 0.17%
2024-09-09 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0796 1.0796 1.0831 1.0831 -0.0035 -0.32%
2024-09-06 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0831 1.0831 1.0865 1.0865 -0.0034 -0.31%
2024-09-05 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2024-09-04 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0857 1.0857 1.0884 1.0884 -0.0027 -0.25%
2024-09-03 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2024-09-02 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-08-30 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20%
2024-08-29 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0868 1.0868 1.0821 1.0821 0.0047 0.43%
2024-08-28 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0821 1.0821 1.0826 1.0826 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0826 1.0826 1.0837 1.0837 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2024-08-23 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2024-08-22 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-08-21 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0830 1.0830 1.0868 1.0868 -0.0038 -0.35%
2024-08-19 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0868 1.0868 1.0830 1.0830 0.0038 0.35%
2024-08-16 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0830 1.0830 1.0836 1.0836 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0836 1.0836 1.0822 1.0822 0.0014 0.13%
2024-08-14 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0822 1.0822 1.0834 1.0834 -0.0012 -0.11%
2024-08-13 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2024-08-12 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0830 1.0830 1.0865 1.0865 -0.0035 -0.32%
2024-08-09 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0865 1.0865 1.0916 1.0916 -0.0051 -0.47%
2024-08-08 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0916 1.0916 1.0899 1.0899 0.0017 0.16%
2024-08-07 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0900 1.0900 1.0934 1.0934 -0.0034 -0.31%
2024-08-05 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0934 1.0934 1.0974 1.0974 -0.0040 -0.36%
2024-08-02 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0974 1.0974 1.0982 1.0982 -0.0008 -0.07%
2024-07-31 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1019 1.1019 1.0882 1.0882 0.0137 1.26%
2024-07-30 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0882 1.0882 1.0906 1.0906 -0.0024 -0.22%
2024-07-29 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0906 1.0906 1.0935 1.0935 -0.0029 -0.27%
2024-07-26 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0935 1.0935 1.0914 1.0914 0.0021 0.19%
2024-07-25 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0914 1.0914 1.0941 1.0941 -0.0027 -0.25%
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2024-07-23 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.0985 1.0985 1.1134 1.1134 -0.0149 -1.34%
2024-07-22 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1134 1.1134 1.1166 1.1166 -0.0032 -0.29%
2024-07-19 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1166 1.1166 1.1154 1.1154 0.0012 0.11%
2024-07-18 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1154 1.1154 1.1128 1.1128 0.0026 0.23%
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2024-07-16 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1174 1.1174 1.1207 1.1207 -0.0033 -0.29%
2024-07-15 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1207 1.1207 1.1231 1.1231 -0.0024 -0.21%
2024-07-12 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1231 1.1231 1.1260 1.1260 -0.0029 -0.26%
2024-07-11 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1260 1.1260 1.1191 1.1191 0.0069 0.62%
2024-07-10 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1191 1.1191 1.1239 1.1239 -0.0048 -0.43%
2024-07-09 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1239 1.1239 1.1170 1.1170 0.0069 0.62%
2024-07-08 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1170 1.1170 1.1204 1.1204 -0.0034 -0.30%
2024-07-05 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1204 1.1204 1.1179 1.1179 0.0025 0.22%
2024-07-04 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1179 1.1179 1.1215 1.1215 -0.0036 -0.32%
2024-07-03 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1215 1.1215 1.1283 1.1283 -0.0068 -0.60%
2024-07-02 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1283 1.1283 1.1354 1.1354 -0.0071 -0.63%
2024-07-01 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1354 1.1354 1.1288 1.1288 0.0066 0.58%
2024-06-28 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1288 1.1288 1.1225 1.1225 0.0063 0.56%
2024-06-27 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1225 1.1225 1.1295 1.1295 -0.0070 -0.62%
2024-06-26 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1295 1.1295 1.1262 1.1262 0.0033 0.29%
2024-06-25 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1262 1.1262 1.1265 1.1265 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1265 1.1265 1.1307 1.1307 -0.0042 -0.37%
2024-06-21 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1307 1.1307 1.1316 1.1316 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1316 1.1316 1.1341 1.1341 -0.0025 -0.22%
2024-06-19 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1341 1.1341 1.1368 1.1368 -0.0027 -0.24%
2024-06-18 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1368 1.1368 1.1349 1.1349 0.0019 0.17%
2024-06-17 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1349 1.1349 1.1361 1.1361 -0.0012 -0.11%
2024-06-14 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1361 1.1361 1.1349 1.1349 0.0012 0.11%
2024-06-13 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1349 1.1349 1.1373 1.1373 -0.0024 -0.21%
2024-06-12 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1373 1.1373 1.1341 1.1341 0.0032 0.28%
2024-06-11 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1341 1.1341 1.1332 1.1332 0.0009 0.08%
2024-06-07 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1332 1.1332 1.1343 1.1343 -0.0011 -0.10%
2024-06-06 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1343 1.1343 1.1326 1.1326 0.0017 0.15%
2024-06-05 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1326 1.1326 1.1356 1.1356 -0.0030 -0.26%
2024-06-04 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1356 1.1356 1.1303 1.1303 0.0053 0.47%
2024-06-03 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1303 1.1303 1.1293 1.1293 0.0010 0.09%
2024-05-31 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1293 1.1293 1.1310 1.1310 -0.0017 -0.15%
2024-05-30 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1313 1.1313 1.1323 1.1323 -0.0010 -0.09%
2024-05-28 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1323 1.1323 1.1346 1.1346 -0.0023 -0.20%
2024-05-27 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1346 1.1346 1.1307 1.1307 0.0039 0.34%
2024-05-24 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1307 1.1307 1.1322 1.1322 -0.0015 -0.13%
2024-05-23 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1322 1.1322 1.1339 1.1339 -0.0017 -0.15%
2024-05-22 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1339 1.1339 1.1400 1.1400 -0.0061 -0.54%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%