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博道久航混合C基金凈值查詢(008319)

今天最新凈值 1.4008 0.0015 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3936 -0.0072 -0.5130%
  • 累計(jì)凈值：1.4008
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7962億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一月博道久航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道久航混合C(008319)基金累計(jì)收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008319 博道久航混合C 1.3931 1.3931 1.4008 1.4008 -0.0077 -0.55%
2025-05-21 008319 博道久航混合C 1.4008 1.4008 1.3993 1.3993 0.0015 0.11%
2025-05-20 008319 博道久航混合C 1.3993 1.3993 1.3890 1.3890 0.0103 0.74%
2025-05-19 008319 博道久航混合C 1.3890 1.3890 1.3860 1.3860 0.0030 0.22%
2025-05-16 008319 博道久航混合C 1.3860 1.3860 1.3824 1.3824 0.0036 0.26%
2025-05-15 008319 博道久航混合C 1.3824 1.3824 1.3919 1.3919 -0.0095 -0.68%
2025-05-14 008319 博道久航混合C 1.3919 1.3919 1.3868 1.3868 0.0051 0.37%
2025-05-13 008319 博道久航混合C 1.3868 1.3868 1.3882 1.3882 -0.0014 -0.10%
2025-05-12 008319 博道久航混合C 1.3882 1.3882 1.3752 1.3752 0.0130 0.95%
2025-05-09 008319 博道久航混合C 1.3752 1.3752 1.3782 1.3782 -0.0030 -0.22%
2025-05-08 008319 博道久航混合C 1.3782 1.3782 1.3666 1.3666 0.0116 0.85%
2025-05-07 008319 博道久航混合C 1.3666 1.3666 1.3586 1.3586 0.0080 0.59%
2025-05-06 008319 博道久航混合C 1.3586 1.3586 1.3380 1.3380 0.0206 1.54%
2025-04-30 008319 博道久航混合C 1.3380 1.3380 1.3384 1.3384 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 008319 博道久航混合C 1.3384 1.3384 1.3369 1.3369 0.0015 0.11%
2025-04-28 008319 博道久航混合C 1.3369 1.3369 1.3452 1.3452 -0.0083 -0.62%
2025-04-25 008319 博道久航混合C 1.3452 1.3452 1.3421 1.3421 0.0031 0.23%
2025-04-24 008319 博道久航混合C 1.3421 1.3421 1.3440 1.3440 -0.0019 -0.14%
2025-04-23 008319 博道久航混合C 1.3440 1.3440 1.3316 1.3316 0.0124 0.93%