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民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008292)

今天最新凈值 1.2023 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2023 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2023
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4181億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江
近半年民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C(008292)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1934 1.1934 1.2023 1.2023 -0.0089 -0.74%
2025-05-22 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2023 1.2023 1.2031 1.2031 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2031 1.2031 1.1976 1.1976 0.0055 0.46%
2025-05-20 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1976 1.1976 1.1913 1.1913 0.0063 0.53%
2025-05-19 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1913 1.1913 1.1946 1.1946 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1946 1.1946 1.2001 1.2001 -0.0055 -0.46%
2025-05-15 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.2102 1.2102 -0.0101 -0.83%
2025-05-14 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2102 1.2102 1.1964 1.1964 0.0138 1.15%
2025-05-13 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1964 1.1964 1.1948 1.1948 0.0016 0.13%
2025-05-12 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.1820 1.1820 0.0128 1.08%
2025-05-09 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1820 1.1820 1.1837 1.1837 -0.0017 -0.14%
2025-05-08 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1837 1.1837 1.1774 1.1774 0.0063 0.54%
2025-05-07 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1709 1.1709 0.0065 0.56%
2025-05-06 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1709 1.1709 1.1599 1.1599 0.0110 0.95%
2025-04-30 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1599 1.1599 1.1609 1.1609 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1609 1.1609 1.1629 1.1629 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1629 1.1629 1.1645 1.1645 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.1637 1.1637 0.0008 0.07%
2025-04-24 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1637 1.1637 1.1643 1.1643 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2025-04-22 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1635 1.1635 1.1630 1.1630 0.0005 0.04%
2025-04-21 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1630 1.1630 1.1594 1.1594 0.0036 0.31%
2025-04-18 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2025-04-17 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1587 1.1587 0.0004 0.03%
2025-04-16 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1587 1.1587 1.1552 1.1552 0.0035 0.30%
2025-04-15 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2025-04-14 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1547 1.1547 1.1523 1.1523 0.0024 0.21%
2025-04-11 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1523 1.1523 1.1479 1.1479 0.0044 0.38%
2025-04-10 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1339 1.1339 0.0140 1.23%
2025-04-09 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1339 1.1339 1.1224 1.1224 0.0115 1.02%
2025-04-08 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1033 1.1033 0.0191 1.73%
2025-04-07 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.1843 1.1843 -0.0810 -6.84%
2025-04-03 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1843 1.1843 1.1907 1.1907 -0.0064 -0.54%
2025-04-02 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1917 1.1917 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1917 1.1917 1.1914 1.1914 0.0003 0.03%
2025-03-31 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1914 1.1914 1.1997 1.1997 -0.0083 -0.69%
2025-03-28 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1997 1.1997 1.2047 1.2047 -0.0050 -0.42%
2025-03-27 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2047 1.2047 1.2010 1.2010 0.0037 0.31%
2025-03-26 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.2046 1.2046 -0.0036 -0.30%
2025-03-25 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.2044 1.2044 0.0002 0.02%
2025-03-24 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2044 1.2044 1.1988 1.1988 0.0056 0.47%
2025-03-21 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.2165 1.2165 -0.0177 -1.45%
2025-03-20 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2165 1.2165 1.2262 1.2262 -0.0097 -0.79%
2025-03-19 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2262 1.2262 1.2256 1.2256 0.0006 0.05%
2025-03-18 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2224 1.2224 0.0032 0.26%
2025-03-17 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.2252 1.2252 -0.0028 -0.23%
2025-03-14 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2252 1.2252 1.1976 1.1976 0.0276 2.30%
2025-03-13 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1976 1.1976 1.2024 1.2024 -0.0048 -0.40%
2025-03-12 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2024 1.2024 1.2060 1.2060 -0.0036 -0.30%
2025-03-11 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2060 1.2060 1.2025 1.2025 0.0035 0.29%
2025-03-10 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2025 1.2025 1.2071 1.2071 -0.0046 -0.38%
2025-03-07 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2071 1.2071 1.2108 1.2108 -0.0037 -0.31%
2025-03-06 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2108 1.2108 1.1952 1.1952 0.0156 1.31%
2025-03-05 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1952 1.1952 1.1904 1.1904 0.0048 0.40%
2025-03-04 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1912 1.1912 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1912 1.1912 1.1915 1.1915 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1915 1.1915 1.2136 1.2136 -0.0221 -1.82%
2025-02-27 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2136 1.2136 1.2113 1.2113 0.0023 0.19%
2025-02-26 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2113 1.2113 1.2018 1.2018 0.0095 0.79%
2025-02-25 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2018 1.2018 1.2140 1.2140 -0.0122 -1.00%
2025-02-24 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.2168 1.2168 -0.0028 -0.23%
2025-02-21 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2168 1.2168 1.2027 1.2027 0.0141 1.17%
2025-02-20 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.2059 1.2059 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.1981 1.1981 0.0078 0.65%
2025-02-18 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1981 1.1981 1.2079 1.2079 -0.0098 -0.81%
2025-02-17 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2079 1.2079 1.2056 1.2056 0.0023 0.19%
2025-02-14 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2056 1.2056 1.1961 1.1961 0.0095 0.79%
2025-02-13 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1961 1.1961 1.2000 1.2000 -0.0039 -0.32%
2025-02-12 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2000 1.2000 1.1896 1.1896 0.0104 0.87%
2025-02-11 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.1948 1.1948 -0.0052 -0.44%
2025-02-10 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.1922 1.1922 0.0026 0.22%
2025-02-07 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1922 1.1922 1.1782 1.1782 0.0140 1.19%
2025-02-06 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1645 1.1645 0.0137 1.18%
2025-02-05 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.1711 1.1711 -0.0066 -0.56%
2025-01-27 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1711 1.1711 1.1757 1.1757 -0.0046 -0.39%
2025-01-22 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1744 1.1744 -0.0101 -0.86%
2025-01-14 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1711 1.1711 1.1430 1.1430 0.0281 2.46%
2025-01-13 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1462 1.1462 -0.0032 -0.28%
2025-01-10 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1462 1.1462 1.1591 1.1591 -0.0129 -1.11%
2025-01-09 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1618 1.1618 -0.0027 -0.23%
2025-01-08 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1633 1.1633 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1554 1.1554 0.0079 0.68%
2025-01-06 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1575 1.1575 -0.0021 -0.18%
2025-01-03 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1575 1.1575 1.1697 1.1697 -0.0122 -1.04%
2025-01-02 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1697 1.1697 1.2025 1.2025 -0.0328 -2.73%
2024-12-31 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2025 1.2025 1.2209 1.2209 -0.0184 -1.51%
2024-12-26 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2176 1.2176 1.2169 1.2169 0.0007 0.06%
2024-12-25 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2169 1.2169 1.2165 1.2165 0.0004 0.03%
2024-12-24 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2165 1.2165 1.2021 1.2021 0.0144 1.20%
2024-12-23 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.2005 1.2005 0.0016 0.13%
2024-12-20 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2005 1.2005 1.2045 1.2045 -0.0040 -0.33%
2024-12-19 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.2035 1.2035 0.0010 0.08%
2024-12-18 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2035 1.2035 1.1980 1.1980 0.0055 0.46%
2024-12-17 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25%
2024-12-16 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1950 1.1950 1.2015 1.2015 -0.0065 -0.54%
2024-12-13 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.2284 1.2284 -0.0269 -2.19%
2024-12-12 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2284 1.2284 1.2172 1.2172 0.0112 0.92%
2024-12-11 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2172 1.2172 1.2191 1.2191 -0.0019 -0.16%
2024-12-10 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2191 1.2191 1.2106 1.2106 0.0085 0.70%
2024-12-09 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2106 1.2106 1.2128 1.2128 -0.0022 -0.18%
2024-12-06 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2128 1.2128 1.1979 1.1979 0.0149 1.24%
2024-12-05 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1979 1.1979 1.2005 1.2005 -0.0026 -0.22%
2024-12-04 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2005 1.2005 1.2067 1.2067 -0.0062 -0.51%
2024-12-03 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2067 1.2067 1.2054 1.2054 0.0013 0.11%
2024-12-02 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.2054 1.2054 1.1968 1.1968 0.0086 0.72%
2024-11-29 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1968 1.1968 1.1843 1.1843 0.0125 1.06%
2024-11-28 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1843 1.1843 1.1937 1.1937 -0.0094 -0.79%
2024-11-27 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1937 1.1937 1.1751 1.1751 0.0186 1.58%
2024-11-26 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1751 1.1751 1.1771 1.1771 -0.0020 -0.17%
2024-11-25 008292 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 1.1771 1.1771 1.1829 1.1829 -0.0058 -0.49%