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長城嘉鑫兩年定開債A基金凈值查詢(008287)

今天最新凈值 1.0116 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1502
  • 成立日期：2019-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8183億
  • 最近資產(chǎn)：79.97億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：徐濤國
近半年長城嘉鑫兩年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城嘉鑫兩年定開債A(008287)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0117 1.1503 1.0116 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0116 1.1502 1.0116 1.1502 0.0000 0.00%
2025-05-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0116 1.1502 1.0115 1.1501 0.0001 0.01%
2025-05-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0115 1.1501 1.0113 1.1499 0.0002 0.02%
2025-05-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0113 1.1499 1.0112 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0112 1.1498 1.0112 1.1498 0.0000 0.00%
2025-05-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0112 1.1498 1.0111 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0111 1.1497 1.0111 1.1497 0.0000 0.00%
2025-05-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0111 1.1497 1.0109 1.1495 0.0002 0.02%
2025-05-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0109 1.1495 1.0108 1.1494 0.0001 0.01%
2025-05-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0108 1.1494 1.0108 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0108 1.1494 1.0107 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0107 1.1493 1.0103 1.1489 0.0004 0.04%
2025-04-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0103 1.1489 1.0103 1.1489 0.0000 0.00%
2025-04-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0103 1.1489 1.0102 1.1488 0.0001 0.01%
2025-04-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0102 1.1488 1.0100 1.1486 0.0002 0.02%
2025-04-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0100 1.1486 1.0100 1.1486 0.0000 0.00%
2025-04-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0100 1.1486 1.0099 1.1485 0.0001 0.01%
2025-04-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0099 1.1485 1.0099 1.1485 0.0000 0.00%
2025-04-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0099 1.1485 1.0098 1.1484 0.0001 0.01%
2025-04-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0098 1.1484 1.0096 1.1482 0.0002 0.02%
2025-04-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0096 1.1482 1.0096 1.1482 0.0000 0.00%
2025-04-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0096 1.1482 1.0095 1.1481 0.0001 0.01%
2025-04-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0095 1.1481 1.0094 1.1480 0.0001 0.01%
2025-04-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0094 1.1480 1.0094 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0094 1.1480 1.0092 1.1478 0.0002 0.02%
2025-04-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0092 1.1478 1.0091 1.1477 0.0001 0.01%
2025-04-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0091 1.1477 1.0091 1.1477 0.0000 0.00%
2025-04-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0091 1.1477 1.0090 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0090 1.1476 1.0090 1.1476 0.0000 0.00%
2025-04-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0090 1.1476 1.0087 1.1473 0.0003 0.03%
2025-04-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0087 1.1473 1.0087 1.1473 0.0000 0.00%
2025-04-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0087 1.1473 1.0086 1.1472 0.0001 0.01%
2025-04-01 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0086 1.1472 1.0086 1.1472 0.0000 0.00%
2025-03-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0086 1.1472 1.0084 1.1470 0.0002 0.02%
2025-03-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0084 1.1470 1.0083 1.1469 0.0001 0.01%
2025-03-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0083 1.1469 1.0083 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0083 1.1469 1.0082 1.1468 0.0001 0.01%
2025-03-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0082 1.1468 1.0082 1.1468 0.0000 0.00%
2025-03-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0082 1.1468 1.0080 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0080 1.1466 1.0079 1.1465 0.0001 0.01%
2025-03-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0079 1.1465 1.0079 1.1465 0.0000 0.00%
2025-03-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0079 1.1465 1.0078 1.1464 0.0001 0.01%
2025-03-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0078 1.1464 1.0077 1.1463 0.0001 0.01%
2025-03-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0077 1.1463 1.0076 1.1462 0.0001 0.01%
2025-03-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0076 1.1462 1.0075 1.1461 0.0001 0.01%
2025-03-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0075 1.1461 1.0075 1.1461 0.0000 0.00%
2025-03-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0075 1.1461 1.0074 1.1460 0.0001 0.01%
2025-03-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0074 1.1460 1.0073 1.1459 0.0001 0.01%
2025-03-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0073 1.1459 1.0072 1.1458 0.0001 0.01%
2025-03-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0072 1.1458 1.0071 1.1457 0.0001 0.01%
2025-03-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0071 1.1457 1.0070 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0070 1.1456 1.0070 1.1456 0.0000 0.00%
2025-03-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0070 1.1456 1.0069 1.1455 0.0001 0.01%
2025-03-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0069 1.1455 1.0068 1.1454 0.0001 0.01%
2025-02-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0068 1.1454 1.0067 1.1453 0.0001 0.01%
2025-02-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0067 1.1453 1.0066 1.1452 0.0001 0.01%
2025-02-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0066 1.1452 1.0066 1.1452 0.0000 0.00%
2025-02-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0066 1.1452 1.0065 1.1451 0.0001 0.01%
2025-02-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0065 1.1451 1.0064 1.1450 0.0001 0.01%
2025-02-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0064 1.1450 1.0063 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0063 1.1449 1.0063 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0063 1.1449 1.0062 1.1448 0.0001 0.01%
2025-02-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0062 1.1448 1.0061 1.1447 0.0001 0.01%
2025-02-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0061 1.1447 1.0060 1.1446 0.0001 0.01%
2025-02-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0060 1.1446 1.0059 1.1445 0.0001 0.01%
2025-02-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0059 1.1445 1.0059 1.1445 0.0000 0.00%
2025-02-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0059 1.1445 1.0058 1.1444 0.0001 0.01%
2025-02-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0058 1.1444 1.0057 1.1443 0.0001 0.01%
2025-02-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0057 1.1443 1.0056 1.1442 0.0001 0.01%
2025-02-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0056 1.1442 1.0055 1.1441 0.0001 0.01%
2025-02-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0055 1.1441 1.0055 1.1441 0.0000 0.00%
2025-02-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0055 1.1441 1.0050 1.1436 0.0005 0.05%
2025-01-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0050 1.1436 1.0049 1.1435 0.0001 0.01%
2025-01-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0048 1.1434 1.0047 1.1433 0.0001 0.01%
2025-01-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0044 1.1430 1.0043 1.1429 0.0001 0.01%
2025-01-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0043 1.1429 1.0042 1.1428 0.0001 0.01%
2025-01-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0042 1.1428 1.0041 1.1427 0.0001 0.01%
2025-01-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0041 1.1427 1.0040 1.1426 0.0001 0.01%
2025-01-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0040 1.1426 1.0040 1.1426 0.0000 0.00%
2025-01-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0040 1.1426 1.0039 1.1425 0.0001 0.01%
2025-01-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0039 1.1425 1.0037 1.1423 0.0002 0.02%
2025-01-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0037 1.1423 1.0037 1.1423 0.0000 0.00%
2025-01-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0037 1.1423 1.0036 1.1422 0.0001 0.01%
2024-12-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0036 1.1422 1.0035 1.1421 0.0001 0.01%
2024-12-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0033 1.1419 1.0032 1.1418 0.0001 0.01%
2024-12-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0032 1.1418 1.0032 1.1418 0.0000 0.00%
2024-12-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0032 1.1418 1.0031 1.1417 0.0001 0.01%
2024-12-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0031 1.1417 1.0029 1.1415 0.0002 0.02%
2024-12-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0029 1.1415 1.0029 1.1415 0.0000 0.00%
2024-12-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0029 1.1415 1.0027 1.1413 0.0002 0.02%
2024-12-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0027 1.1413 1.0026 1.1412 0.0001 0.01%
2024-12-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0026 1.1412 1.0026 1.1412 0.0000 0.00%
2024-12-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0026 1.1412 1.0023 1.1409 0.0003 0.03%
2024-12-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0023 1.1409 1.0019 1.1405 0.0004 0.04%
2024-12-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0019 1.1405 1.0018 1.1404 0.0001 0.01%
2024-12-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0018 1.1404 1.0017 1.1403 0.0001 0.01%
2024-12-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0017 1.1403 1.0017 1.1403 0.0000 0.00%
2024-12-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0017 1.1403 1.0014 1.1400 0.0003 0.03%
2024-12-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0014 1.1400 1.0014 1.1400 0.0000 0.00%
2024-12-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0014 1.1400 1.0013 1.1399 0.0001 0.01%
2024-12-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0013 1.1399 1.0082 1.1398 0.0001 0.01%
2024-12-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0082 1.1398 1.0081 1.1397 0.0001 0.01%
2024-12-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0081 1.1397 1.0080 1.1396 0.0001 0.01%
2024-11-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0080 1.1396 1.0079 1.1395 0.0001 0.01%
2024-11-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0079 1.1395 1.0078 1.1394 0.0001 0.01%
2024-11-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0078 1.1394 1.0078 1.1394 0.0000 0.00%
2024-11-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0078 1.1394 1.0077 1.1393 0.0001 0.01%
2024-11-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0077 1.1393 1.0075 1.1391 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%