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長城嘉鑫兩年定開債A基金凈值查詢(008287)

今天最新凈值 1.0116 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1502
  • 成立日期：2019-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8183億
  • 最近資產：79.97億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：徐濤國
近一年長城嘉鑫兩年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城嘉鑫兩年定開債A(008287)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0117 1.1503 1.0116 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0116 1.1502 1.0116 1.1502 0.0000 0.00%
2025-05-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0116 1.1502 1.0115 1.1501 0.0001 0.01%
2025-05-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0115 1.1501 1.0113 1.1499 0.0002 0.02%
2025-05-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0113 1.1499 1.0112 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0112 1.1498 1.0112 1.1498 0.0000 0.00%
2025-05-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0112 1.1498 1.0111 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0111 1.1497 1.0111 1.1497 0.0000 0.00%
2025-05-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0111 1.1497 1.0109 1.1495 0.0002 0.02%
2025-05-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0109 1.1495 1.0108 1.1494 0.0001 0.01%
2025-05-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0108 1.1494 1.0108 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0108 1.1494 1.0107 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0107 1.1493 1.0103 1.1489 0.0004 0.04%
2025-04-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0103 1.1489 1.0103 1.1489 0.0000 0.00%
2025-04-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0103 1.1489 1.0102 1.1488 0.0001 0.01%
2025-04-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0102 1.1488 1.0100 1.1486 0.0002 0.02%
2025-04-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0100 1.1486 1.0100 1.1486 0.0000 0.00%
2025-04-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0100 1.1486 1.0099 1.1485 0.0001 0.01%
2025-04-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0099 1.1485 1.0099 1.1485 0.0000 0.00%
2025-04-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0099 1.1485 1.0098 1.1484 0.0001 0.01%
2025-04-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0098 1.1484 1.0096 1.1482 0.0002 0.02%
2025-04-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0096 1.1482 1.0096 1.1482 0.0000 0.00%
2025-04-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0096 1.1482 1.0095 1.1481 0.0001 0.01%
2025-04-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0095 1.1481 1.0094 1.1480 0.0001 0.01%
2025-04-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0094 1.1480 1.0094 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0094 1.1480 1.0092 1.1478 0.0002 0.02%
2025-04-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0092 1.1478 1.0091 1.1477 0.0001 0.01%
2025-04-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0091 1.1477 1.0091 1.1477 0.0000 0.00%
2025-04-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0091 1.1477 1.0090 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0090 1.1476 1.0090 1.1476 0.0000 0.00%
2025-04-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0090 1.1476 1.0087 1.1473 0.0003 0.03%
2025-04-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0087 1.1473 1.0087 1.1473 0.0000 0.00%
2025-04-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0087 1.1473 1.0086 1.1472 0.0001 0.01%
2025-04-01 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0086 1.1472 1.0086 1.1472 0.0000 0.00%
2025-03-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0086 1.1472 1.0084 1.1470 0.0002 0.02%
2025-03-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0084 1.1470 1.0083 1.1469 0.0001 0.01%
2025-03-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0083 1.1469 1.0083 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0083 1.1469 1.0082 1.1468 0.0001 0.01%
2025-03-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0082 1.1468 1.0082 1.1468 0.0000 0.00%
2025-03-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0082 1.1468 1.0080 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0080 1.1466 1.0079 1.1465 0.0001 0.01%
2025-03-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0079 1.1465 1.0079 1.1465 0.0000 0.00%
2025-03-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0079 1.1465 1.0078 1.1464 0.0001 0.01%
2025-03-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0078 1.1464 1.0077 1.1463 0.0001 0.01%
2025-03-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0077 1.1463 1.0076 1.1462 0.0001 0.01%
2025-03-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0076 1.1462 1.0075 1.1461 0.0001 0.01%
2025-03-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0075 1.1461 1.0075 1.1461 0.0000 0.00%
2025-03-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0075 1.1461 1.0074 1.1460 0.0001 0.01%
2025-03-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0074 1.1460 1.0073 1.1459 0.0001 0.01%
2025-03-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0073 1.1459 1.0072 1.1458 0.0001 0.01%
2025-03-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0072 1.1458 1.0071 1.1457 0.0001 0.01%
2025-03-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0071 1.1457 1.0070 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0070 1.1456 1.0070 1.1456 0.0000 0.00%
2025-03-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0070 1.1456 1.0069 1.1455 0.0001 0.01%
2025-03-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0069 1.1455 1.0068 1.1454 0.0001 0.01%
2025-02-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0068 1.1454 1.0067 1.1453 0.0001 0.01%
2025-02-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0067 1.1453 1.0066 1.1452 0.0001 0.01%
2025-02-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0066 1.1452 1.0066 1.1452 0.0000 0.00%
2025-02-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0066 1.1452 1.0065 1.1451 0.0001 0.01%
2025-02-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0065 1.1451 1.0064 1.1450 0.0001 0.01%
2025-02-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0064 1.1450 1.0063 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0063 1.1449 1.0063 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0063 1.1449 1.0062 1.1448 0.0001 0.01%
2025-02-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0062 1.1448 1.0061 1.1447 0.0001 0.01%
2025-02-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0061 1.1447 1.0060 1.1446 0.0001 0.01%
2025-02-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0060 1.1446 1.0059 1.1445 0.0001 0.01%
2025-02-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0059 1.1445 1.0059 1.1445 0.0000 0.00%
2025-02-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0059 1.1445 1.0058 1.1444 0.0001 0.01%
2025-02-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0058 1.1444 1.0057 1.1443 0.0001 0.01%
2025-02-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0057 1.1443 1.0056 1.1442 0.0001 0.01%
2025-02-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0056 1.1442 1.0055 1.1441 0.0001 0.01%
2025-02-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0055 1.1441 1.0055 1.1441 0.0000 0.00%
2025-02-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0055 1.1441 1.0050 1.1436 0.0005 0.05%
2025-01-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0050 1.1436 1.0049 1.1435 0.0001 0.01%
2025-01-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0048 1.1434 1.0047 1.1433 0.0001 0.01%
2025-01-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0044 1.1430 1.0043 1.1429 0.0001 0.01%
2025-01-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0043 1.1429 1.0042 1.1428 0.0001 0.01%
2025-01-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0042 1.1428 1.0041 1.1427 0.0001 0.01%
2025-01-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0041 1.1427 1.0040 1.1426 0.0001 0.01%
2025-01-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0040 1.1426 1.0040 1.1426 0.0000 0.00%
2025-01-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0040 1.1426 1.0039 1.1425 0.0001 0.01%
2025-01-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0039 1.1425 1.0037 1.1423 0.0002 0.02%
2025-01-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0037 1.1423 1.0037 1.1423 0.0000 0.00%
2025-01-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0037 1.1423 1.0036 1.1422 0.0001 0.01%
2024-12-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0036 1.1422 1.0035 1.1421 0.0001 0.01%
2024-12-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0033 1.1419 1.0032 1.1418 0.0001 0.01%
2024-12-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0032 1.1418 1.0032 1.1418 0.0000 0.00%
2024-12-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0032 1.1418 1.0031 1.1417 0.0001 0.01%
2024-12-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0031 1.1417 1.0029 1.1415 0.0002 0.02%
2024-12-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0029 1.1415 1.0029 1.1415 0.0000 0.00%
2024-12-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0029 1.1415 1.0027 1.1413 0.0002 0.02%
2024-12-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0027 1.1413 1.0026 1.1412 0.0001 0.01%
2024-12-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0026 1.1412 1.0026 1.1412 0.0000 0.00%
2024-12-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0026 1.1412 1.0023 1.1409 0.0003 0.03%
2024-12-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0023 1.1409 1.0019 1.1405 0.0004 0.04%
2024-12-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0019 1.1405 1.0018 1.1404 0.0001 0.01%
2024-12-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0018 1.1404 1.0017 1.1403 0.0001 0.01%
2024-12-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0017 1.1403 1.0017 1.1403 0.0000 0.00%
2024-12-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0017 1.1403 1.0014 1.1400 0.0003 0.03%
2024-12-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0014 1.1400 1.0014 1.1400 0.0000 0.00%
2024-12-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0014 1.1400 1.0013 1.1399 0.0001 0.01%
2024-12-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0013 1.1399 1.0082 1.1398 0.0001 0.01%
2024-12-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0082 1.1398 1.0081 1.1397 0.0001 0.01%
2024-12-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0081 1.1397 1.0080 1.1396 0.0001 0.01%
2024-11-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0080 1.1396 1.0079 1.1395 0.0001 0.01%
2024-11-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0079 1.1395 1.0078 1.1394 0.0001 0.01%
2024-11-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0078 1.1394 1.0078 1.1394 0.0000 0.00%
2024-11-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0078 1.1394 1.0077 1.1393 0.0001 0.01%
2024-11-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0077 1.1393 1.0075 1.1391 0.0002 0.02%
2024-11-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0075 1.1391 1.0074 1.1390 0.0001 0.01%
2024-11-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0074 1.1390 1.0074 1.1390 0.0000 0.00%
2024-11-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0074 1.1390 1.0073 1.1389 0.0001 0.01%
2024-11-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0073 1.1389 1.0072 1.1388 0.0001 0.01%
2024-11-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0072 1.1388 1.0068 1.1384 0.0004 0.04%
2024-11-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0068 1.1384 1.0067 1.1383 0.0001 0.01%
2024-11-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0067 1.1383 1.0065 1.1381 0.0002 0.02%
2024-11-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0065 1.1381 1.0064 1.1380 0.0001 0.01%
2024-11-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0064 1.1380 1.0064 1.1380 0.0000 0.00%
2024-11-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0064 1.1380 1.0061 1.1377 0.0003 0.03%
2024-11-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0061 1.1377 1.0060 1.1376 0.0001 0.01%
2024-11-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0060 1.1376 1.0057 1.1373 0.0003 0.03%
2024-11-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0057 1.1373 1.0056 1.1372 0.0001 0.01%
2024-11-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0056 1.1372 1.0055 1.1371 0.0001 0.01%
2024-11-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0055 1.1371 1.0053 1.1369 0.0002 0.02%
2024-11-01 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0053 1.1369 1.0045 1.1361 0.0008 0.08%
2024-10-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0045 1.1361 1.0044 1.1360 0.0001 0.01%
2024-10-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0044 1.1360 1.0044 1.1360 0.0000 0.00%
2024-10-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0044 1.1360 1.0043 1.1359 0.0001 0.01%
2024-10-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0043 1.1359 1.0041 1.1357 0.0002 0.02%
2024-10-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0041 1.1357 1.0040 1.1356 0.0001 0.01%
2024-10-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0040 1.1356 1.0040 1.1356 0.0000 0.00%
2024-10-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0040 1.1356 1.0039 1.1355 0.0001 0.01%
2024-10-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0039 1.1355 1.0038 1.1354 0.0001 0.01%
2024-10-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0038 1.1354 1.0030 1.1346 0.0008 0.08%
2024-10-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0030 1.1346 1.0029 1.1345 0.0001 0.01%
2024-10-17 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0029 1.1345 1.0029 1.1345 0.0000 0.00%
2024-10-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0029 1.1345 1.0028 1.1344 0.0001 0.01%
2024-10-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0028 1.1344 1.0028 1.1344 0.0000 0.00%
2024-10-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0028 1.1344 1.0026 1.1342 0.0002 0.02%
2024-10-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0026 1.1342 1.0025 1.1341 0.0001 0.01%
2024-10-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0025 1.1341 1.0025 1.1341 0.0000 0.00%
2024-10-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0025 1.1341 1.0024 1.1340 0.0001 0.01%
2024-10-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0024 1.1340 1.0019 1.1335 0.0005 0.05%
2024-09-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0019 1.1335 1.0015 1.1331 0.0004 0.04%
2024-09-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0015 1.1331 1.0015 1.1331 0.0000 0.00%
2024-09-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0015 1.1331 1.0014 1.1330 0.0001 0.01%
2024-09-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0014 1.1330 1.0014 1.1330 0.0000 0.00%
2024-09-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0014 1.1330 1.0013 1.1329 0.0001 0.01%
2024-09-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0013 1.1329 1.0011 1.1327 0.0002 0.02%
2024-09-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0011 1.1327 1.0010 1.1326 0.0001 0.01%
2024-09-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0010 1.1326 1.0010 1.1326 0.0000 0.00%
2024-09-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0010 1.1326 1.0007 1.1323 0.0003 0.03%
2024-09-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0007 1.1323 1.0006 1.1322 0.0001 0.01%
2024-09-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0006 1.1322 1.0175 1.1321 0.0001 0.01%
2024-09-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0175 1.1321 1.0175 1.1321 0.0000 0.00%
2024-09-10 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0175 1.1321 1.0174 1.1320 0.0001 0.01%
2024-09-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0174 1.1320 1.0172 1.1318 0.0002 0.02%
2024-09-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0172 1.1318 1.0172 1.1318 0.0000 0.00%
2024-09-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0172 1.1318 1.0171 1.1317 0.0001 0.01%
2024-09-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0171 1.1317 1.0170 1.1316 0.0001 0.01%
2024-09-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0170 1.1316 1.0169 1.1315 0.0001 0.01%
2024-09-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0169 1.1315 1.0167 1.1313 0.0002 0.02%
2024-08-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0167 1.1313 1.0167 1.1313 0.0000 0.00%
2024-08-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0167 1.1313 1.0166 1.1312 0.0001 0.01%
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2024-08-21 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0162 1.1308 1.0161 1.1307 0.0001 0.01%
2024-08-20 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0161 1.1307 1.0161 1.1307 0.0000 0.00%
2024-08-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0161 1.1307 1.0159 1.1305 0.0002 0.02%
2024-08-16 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0159 1.1305 1.0158 1.1304 0.0001 0.01%
2024-08-15 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0158 1.1304 1.0158 1.1304 0.0000 0.00%
2024-08-14 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0158 1.1304 1.0157 1.1303 0.0001 0.01%
2024-08-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0157 1.1303 1.0156 1.1302 0.0001 0.01%
2024-08-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0156 1.1302 1.0154 1.1300 0.0002 0.02%
2024-08-09 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0154 1.1300 1.0154 1.1300 0.0000 0.00%
2024-08-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0154 1.1300 1.0153 1.1299 0.0001 0.01%
2024-08-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0153 1.1299 1.0153 1.1299 0.0000 0.00%
2024-08-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0153 1.1299 1.0152 1.1298 0.0001 0.01%
2024-08-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0152 1.1298 1.0148 1.1294 0.0004 0.04%
2024-08-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0148 1.1294 1.0147 1.1293 0.0001 0.01%
2024-07-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0147 1.1293 1.0146 1.1292 0.0001 0.01%
2024-07-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0146 1.1292 1.0145 1.1291 0.0001 0.01%
2024-07-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0145 1.1291 1.0144 1.1290 0.0001 0.01%
2024-07-26 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0144 1.1290 1.0143 1.1289 0.0001 0.01%
2024-07-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0143 1.1289 1.0142 1.1288 0.0001 0.01%
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2024-07-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0142 1.1288 1.0141 1.1287 0.0001 0.01%
2024-07-22 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0141 1.1287 1.0139 1.1285 0.0002 0.02%
2024-07-19 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0139 1.1285 1.0139 1.1285 0.0000 0.00%
2024-07-18 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0139 1.1285 1.0138 1.1284 0.0001 0.01%
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2024-07-08 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0133 1.1279 1.0131 1.1277 0.0002 0.02%
2024-07-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0131 1.1277 1.0130 1.1276 0.0001 0.01%
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2024-07-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0129 1.1275 1.0129 1.1275 0.0000 0.00%
2024-07-02 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0129 1.1275 1.0128 1.1274 0.0001 0.01%
2024-07-01 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0128 1.1274 1.0127 1.1273 0.0001 0.01%
2024-06-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0127 1.1273 1.0126 1.1272 0.0001 0.01%
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2024-06-25 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0125 1.1271 1.0124 1.1270 0.0001 0.01%
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2024-06-13 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0118 1.1264 1.0117 1.1263 0.0001 0.01%
2024-06-12 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0117 1.1263 1.0116 1.1262 0.0001 0.01%
2024-06-11 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0116 1.1262 1.0114 1.1260 0.0002 0.02%
2024-06-07 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0114 1.1260 1.0113 1.1259 0.0001 0.01%
2024-06-06 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0113 1.1259 1.0113 1.1259 0.0000 0.00%
2024-06-05 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0113 1.1259 1.0112 1.1258 0.0001 0.01%
2024-06-04 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0112 1.1258 1.0111 1.1257 0.0001 0.01%
2024-06-03 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0111 1.1257 1.0110 1.1256 0.0001 0.01%
2024-05-31 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0110 1.1256 1.0109 1.1255 0.0001 0.01%
2024-05-30 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0109 1.1255 1.0108 1.1254 0.0001 0.01%
2024-05-29 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0108 1.1254 1.0108 1.1254 0.0000 0.00%
2024-05-28 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0108 1.1254 1.0107 1.1253 0.0001 0.01%
2024-05-27 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0107 1.1253 1.0105 1.1251 0.0002 0.02%
2024-05-24 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0105 1.1251 1.0105 1.1251 0.0000 0.00%
2024-05-23 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0105 1.1251 1.0104 1.1250 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%