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西部利得灃泰債券A(西部利得灃泰債券)基金凈值查詢(008255)

今天最新凈值 1.1355 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1355
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2182億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：張維文 唐煜 李安然
近一年西部利得灃泰債券A|西部利得灃泰債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得灃泰債券A(008255)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 008255 西部利得灃泰債券A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2025-05-21 008255 西部利得灃泰債券A 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2025-05-20 008255 西部利得灃泰債券A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2025-05-19 008255 西部利得灃泰債券A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2025-05-16 008255 西部利得灃泰債券A 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008255 西部利得灃泰債券A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2025-05-14 008255 西部利得灃泰債券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
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2025-05-12 008255 西部利得灃泰債券A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-05-09 008255 西部利得灃泰債券A 1.1345 1.1345 1.1341 1.1341 0.0004 0.04%
2025-05-08 008255 西部利得灃泰債券A 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
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2025-05-06 008255 西部利得灃泰債券A 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2025-04-30 008255 西部利得灃泰債券A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-29 008255 西部利得灃泰債券A 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
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2025-04-22 008255 西部利得灃泰債券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
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2025-04-10 008255 西部利得灃泰債券A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-04-09 008255 西部利得灃泰債券A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-04-08 008255 西部利得灃泰債券A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008255 西部利得灃泰債券A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
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2025-03-31 008255 西部利得灃泰債券A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
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2025-03-19 008255 西部利得灃泰債券A 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
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2025-03-17 008255 西部利得灃泰債券A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-03-14 008255 西部利得灃泰債券A 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2025-03-13 008255 西部利得灃泰債券A 1.1288 1.1288 1.1283 1.1283 0.0005 0.04%
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2025-03-10 008255 西部利得灃泰債券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-03-07 008255 西部利得灃泰債券A 1.1283 1.1283 1.1287 1.1287 -0.0004 -0.04%
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2025-02-21 008255 西部利得灃泰債券A 1.1289 1.1289 1.1292 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 008255 西部利得灃泰債券A 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 008255 西部利得灃泰債券A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
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2024-11-26 008255 西部利得灃泰債券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-11-25 008255 西部利得灃泰債券A 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2024-11-22 008255 西部利得灃泰債券A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2024-11-21 008255 西部利得灃泰債券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-11-20 008255 西部利得灃泰債券A 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-11-19 008255 西部利得灃泰債券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
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2024-11-08 008255 西部利得灃泰債券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2024-11-07 008255 西部利得灃泰債券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2024-11-06 008255 西部利得灃泰債券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
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2024-11-04 008255 西部利得灃泰債券A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
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2024-10-18 008255 西部利得灃泰債券A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
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2024-06-06 008255 西部利得灃泰債券A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2024-06-05 008255 西部利得灃泰債券A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2024-06-04 008255 西部利得灃泰債券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2024-06-03 008255 西部利得灃泰債券A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2024-05-31 008255 西部利得灃泰債券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2024-05-30 008255 西部利得灃泰債券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2024-05-29 008255 西部利得灃泰債券A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2024-05-28 008255 西部利得灃泰債券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2024-05-27 008255 西部利得灃泰債券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2024-05-24 008255 西部利得灃泰債券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%