南方寶泰一年混合A基金凈值查詢(008209)
今天最新凈值
1.1678
0.0028 0.2400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1675
-0.0003 -0.0257%
- 累計(jì)凈值：1.1678
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4584億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一月,南方寶泰一年混合A(008209)基金累計(jì)收益率1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
008209 |
南方寶泰一年混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0027 |
0.23% |
