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南方寶泰一年混合A基金凈值查詢(008209)

今天最新凈值 1.1678 0.0028 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1675 -0.0003 -0.0257%
  • 累計凈值：1.1678
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4584億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近一年南方寶泰一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方寶泰一年混合A(008209)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008209 南方寶泰一年混合A 1.1678 1.1678 1.1650 1.1650 0.0028 0.24%
2025-05-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1650 1.1650 1.1621 1.1621 0.0029 0.25%
2025-05-19 008209 南方寶泰一年混合A 1.1621 1.1621 1.1614 1.1614 0.0007 0.06%
2025-05-16 008209 南方寶泰一年混合A 1.1614 1.1614 1.1624 1.1624 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 008209 南方寶泰一年混合A 1.1624 1.1624 1.1657 1.1657 -0.0033 -0.28%
2025-05-14 008209 南方寶泰一年混合A 1.1657 1.1657 1.1627 1.1627 0.0030 0.26%
2025-05-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1627 1.1627 1.1629 1.1629 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 008209 南方寶泰一年混合A 1.1629 1.1629 1.1582 1.1582 0.0047 0.41%
2025-05-09 008209 南方寶泰一年混合A 1.1582 1.1582 1.1576 1.1576 0.0006 0.05%
2025-05-08 008209 南方寶泰一年混合A 1.1576 1.1576 1.1556 1.1556 0.0020 0.17%
2025-05-07 008209 南方寶泰一年混合A 1.1556 1.1556 1.1546 1.1546 0.0010 0.09%
2025-05-06 008209 南方寶泰一年混合A 1.1546 1.1546 1.1513 1.1513 0.0033 0.29%
2025-04-30 008209 南方寶泰一年混合A 1.1513 1.1513 1.1517 1.1517 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 008209 南方寶泰一年混合A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1517 1.1517 1.1532 1.1532 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1532 1.1532 1.1520 1.1520 0.0012 0.10%
2025-04-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1520 1.1520 1.1533 1.1533 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 008209 南方寶泰一年混合A 1.1533 1.1533 1.1506 1.1506 0.0027 0.23%
2025-04-22 008209 南方寶泰一年混合A 1.1506 1.1506 1.1499 1.1499 0.0007 0.06%
2025-04-21 008209 南方寶泰一年混合A 1.1499 1.1499 1.1465 1.1465 0.0034 0.30%
2025-04-18 008209 南方寶泰一年混合A 1.1465 1.1465 1.1455 1.1455 0.0010 0.09%
2025-04-17 008209 南方寶泰一年混合A 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008209 南方寶泰一年混合A 1.1456 1.1456 1.1485 1.1485 -0.0029 -0.25%
2025-04-15 008209 南方寶泰一年混合A 1.1485 1.1485 1.1480 1.1480 0.0005 0.04%
2025-04-14 008209 南方寶泰一年混合A 1.1480 1.1480 1.1461 1.1461 0.0019 0.17%
2025-04-11 008209 南方寶泰一年混合A 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2025-04-10 008209 南方寶泰一年混合A 1.1451 1.1451 1.1389 1.1389 0.0062 0.54%
2025-04-09 008209 南方寶泰一年混合A 1.1389 1.1389 1.1379 1.1379 0.0010 0.09%
2025-04-08 008209 南方寶泰一年混合A 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2025-04-07 008209 南方寶泰一年混合A 1.1371 1.1371 1.1637 1.1637 -0.0266 -2.29%
2025-04-03 008209 南方寶泰一年混合A 1.1637 1.1637 1.1695 1.1695 -0.0058 -0.50%
2025-04-02 008209 南方寶泰一年混合A 1.1695 1.1695 1.1696 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 008209 南方寶泰一年混合A 1.1696 1.1696 1.1689 1.1689 0.0007 0.06%
2025-03-31 008209 南方寶泰一年混合A 1.1689 1.1689 1.1701 1.1701 -0.0012 -0.10%
2025-03-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1701 1.1701 1.1709 1.1709 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 008209 南方寶泰一年混合A 1.1709 1.1709 1.1700 1.1700 0.0009 0.08%
2025-03-26 008209 南方寶泰一年混合A 1.1700 1.1700 1.1709 1.1709 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1709 1.1709 1.1711 1.1711 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1711 1.1711 1.1685 1.1685 0.0026 0.22%
2025-03-21 008209 南方寶泰一年混合A 1.1685 1.1685 1.1710 1.1710 -0.0025 -0.21%
2025-03-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1710 1.1710 1.1735 1.1735 -0.0025 -0.21%
2025-03-19 008209 南方寶泰一年混合A 1.1735 1.1735 1.1718 1.1718 0.0017 0.15%
2025-03-18 008209 南方寶泰一年混合A 1.1718 1.1718 1.1693 1.1693 0.0025 0.21%
2025-03-17 008209 南方寶泰一年混合A 1.1693 1.1693 1.1696 1.1696 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008209 南方寶泰一年混合A 1.1696 1.1696 1.1635 1.1635 0.0061 0.52%
2025-03-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1635 1.1635 1.1644 1.1644 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 008209 南方寶泰一年混合A 1.1644 1.1644 1.1653 1.1653 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 008209 南方寶泰一年混合A 1.1653 1.1653 1.1667 1.1667 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 008209 南方寶泰一年混合A 1.1667 1.1667 1.1690 1.1690 -0.0023 -0.20%
2025-03-07 008209 南方寶泰一年混合A 1.1690 1.1690 1.1710 1.1710 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 008209 南方寶泰一年混合A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26%
2025-03-05 008209 南方寶泰一年混合A 1.1680 1.1680 1.1653 1.1653 0.0027 0.23%
2025-03-04 008209 南方寶泰一年混合A 1.1653 1.1653 1.1641 1.1641 0.0012 0.10%
2025-03-03 008209 南方寶泰一年混合A 1.1641 1.1641 1.1625 1.1625 0.0016 0.14%
2025-02-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1625 1.1625 1.1677 1.1677 -0.0052 -0.45%
2025-02-27 008209 南方寶泰一年混合A 1.1677 1.1677 1.1659 1.1659 0.0018 0.15%
2025-02-26 008209 南方寶泰一年混合A 1.1659 1.1659 1.1635 1.1635 0.0024 0.21%
2025-02-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1635 1.1635 1.1686 1.1686 -0.0051 -0.44%
2025-02-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1686 1.1686 1.1691 1.1691 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 008209 南方寶泰一年混合A 1.1691 1.1691 1.1675 1.1675 0.0016 0.14%
2025-02-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1675 1.1675 1.1681 1.1681 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 008209 南方寶泰一年混合A 1.1681 1.1681 1.1661 1.1661 0.0020 0.17%
2025-02-18 008209 南方寶泰一年混合A 1.1661 1.1661 1.1690 1.1690 -0.0029 -0.25%
2025-02-17 008209 南方寶泰一年混合A 1.1690 1.1690 1.1705 1.1705 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 008209 南方寶泰一年混合A 1.1705 1.1705 1.1687 1.1687 0.0018 0.15%
2025-02-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1687 1.1687 1.1711 1.1711 -0.0024 -0.20%
2025-02-12 008209 南方寶泰一年混合A 1.1711 1.1711 1.1690 1.1690 0.0021 0.18%
2025-02-11 008209 南方寶泰一年混合A 1.1690 1.1690 1.1683 1.1683 0.0007 0.06%
2025-02-10 008209 南方寶泰一年混合A 1.1683 1.1683 1.1678 1.1678 0.0005 0.04%
2025-02-07 008209 南方寶泰一年混合A 1.1678 1.1678 1.1640 1.1640 0.0038 0.33%
2025-02-06 008209 南方寶泰一年混合A 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17%
2025-02-05 008209 南方寶泰一年混合A 1.1620 1.1620 1.1664 1.1664 -0.0044 -0.38%
2025-01-27 008209 南方寶泰一年混合A 1.1664 1.1664 1.1644 1.1644 0.0020 0.17%
2025-01-22 008209 南方寶泰一年混合A 1.1624 1.1624 1.1644 1.1644 -0.0020 -0.17%
2025-01-14 008209 南方寶泰一年混合A 1.1613 1.1613 1.1539 1.1539 0.0074 0.64%
2025-01-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1539 1.1539 1.1559 1.1559 -0.0020 -0.17%
2025-01-10 008209 南方寶泰一年混合A 1.1559 1.1559 1.1600 1.1600 -0.0041 -0.35%
2025-01-09 008209 南方寶泰一年混合A 1.1600 1.1600 1.1615 1.1615 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 008209 南方寶泰一年混合A 1.1615 1.1615 1.1624 1.1624 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 008209 南方寶泰一年混合A 1.1624 1.1624 1.1618 1.1618 0.0006 0.05%
2025-01-06 008209 南方寶泰一年混合A 1.1618 1.1618 1.1622 1.1622 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008209 南方寶泰一年混合A 1.1622 1.1622 1.1644 1.1644 -0.0022 -0.19%
2025-01-02 008209 南方寶泰一年混合A 1.1644 1.1644 1.1700 1.1700 -0.0056 -0.48%
2024-12-31 008209 南方寶泰一年混合A 1.1700 1.1700 1.1709 1.1709 -0.0009 -0.08%
2024-12-26 008209 南方寶泰一年混合A 1.1693 1.1693 1.1686 1.1686 0.0007 0.06%
2024-12-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1686 1.1686 1.1697 1.1697 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1697 1.1697 1.1646 1.1646 0.0051 0.44%
2024-12-23 008209 南方寶泰一年混合A 1.1646 1.1646 1.1652 1.1652 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1652 1.1652 1.1659 1.1659 -0.0007 -0.06%
2024-12-19 008209 南方寶泰一年混合A 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2024-12-18 008209 南方寶泰一年混合A 1.1657 1.1657 1.1651 1.1651 0.0006 0.05%
2024-12-17 008209 南方寶泰一年混合A 1.1651 1.1651 1.1646 1.1646 0.0005 0.04%
2024-12-16 008209 南方寶泰一年混合A 1.1646 1.1646 1.1667 1.1667 -0.0021 -0.18%
2024-12-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1667 1.1667 1.1710 1.1710 -0.0043 -0.37%
2024-12-12 008209 南方寶泰一年混合A 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34%
2024-12-11 008209 南方寶泰一年混合A 1.1670 1.1670 1.1658 1.1658 0.0012 0.10%
2024-12-10 008209 南方寶泰一年混合A 1.1658 1.1658 1.1623 1.1623 0.0035 0.30%
2024-12-09 008209 南方寶泰一年混合A 1.1623 1.1623 1.1607 1.1607 0.0016 0.14%
2024-12-06 008209 南方寶泰一年混合A 1.1607 1.1607 1.1571 1.1571 0.0036 0.31%
2024-12-05 008209 南方寶泰一年混合A 1.1571 1.1571 1.1573 1.1573 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 008209 南方寶泰一年混合A 1.1573 1.1573 1.1582 1.1582 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 008209 南方寶泰一年混合A 1.1582 1.1582 1.1587 1.1587 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 008209 南方寶泰一年混合A 1.1587 1.1587 1.1548 1.1548 0.0039 0.34%
2024-11-29 008209 南方寶泰一年混合A 1.1548 1.1548 1.1507 1.1507 0.0041 0.36%
2024-11-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1507 1.1507 1.1537 1.1537 -0.0030 -0.26%
2024-11-27 008209 南方寶泰一年混合A 1.1537 1.1537 1.1480 1.1480 0.0057 0.50%
2024-11-26 008209 南方寶泰一年混合A 1.1480 1.1480 1.1486 1.1486 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1486 1.1486 1.1488 1.1488 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 008209 南方寶泰一年混合A 1.1488 1.1488 1.1566 1.1566 -0.0078 -0.67%
2024-11-21 008209 南方寶泰一年混合A 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1567 1.1567 1.1557 1.1557 0.0010 0.09%
2024-11-19 008209 南方寶泰一年混合A 1.1557 1.1557 1.1516 1.1516 0.0041 0.36%
2024-11-18 008209 南方寶泰一年混合A 1.1516 1.1516 1.1549 1.1549 -0.0033 -0.29%
2024-11-15 008209 南方寶泰一年混合A 1.1549 1.1549 1.1585 1.1585 -0.0036 -0.31%
2024-11-14 008209 南方寶泰一年混合A 1.1585 1.1585 1.1639 1.1639 -0.0054 -0.46%
2024-11-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1639 1.1639 1.1628 1.1628 0.0011 0.09%
2024-11-12 008209 南方寶泰一年混合A 1.1628 1.1628 1.1651 1.1651 -0.0023 -0.20%
2024-11-11 008209 南方寶泰一年混合A 1.1651 1.1651 1.1634 1.1634 0.0017 0.15%
2024-11-08 008209 南方寶泰一年混合A 1.1634 1.1634 1.1662 1.1662 -0.0028 -0.24%
2024-11-07 008209 南方寶泰一年混合A 1.1662 1.1662 1.1584 1.1584 0.0078 0.67%
2024-11-06 008209 南方寶泰一年混合A 1.1584 1.1584 1.1586 1.1586 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 008209 南方寶泰一年混合A 1.1586 1.1586 1.1529 1.1529 0.0057 0.49%
2024-11-04 008209 南方寶泰一年混合A 1.1529 1.1529 1.1488 1.1488 0.0041 0.36%
2024-11-01 008209 南方寶泰一年混合A 1.1488 1.1488 1.1471 1.1471 0.0017 0.15%
2024-10-31 008209 南方寶泰一年混合A 1.1471 1.1471 1.1487 1.1487 -0.0016 -0.14%
2024-10-30 008209 南方寶泰一年混合A 1.1487 1.1487 1.1507 1.1507 -0.0020 -0.17%
2024-10-29 008209 南方寶泰一年混合A 1.1507 1.1507 1.1544 1.1544 -0.0037 -0.32%
2024-10-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1544 1.1544 1.1537 1.1537 0.0007 0.06%
2024-10-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1537 1.1537 1.1528 1.1528 0.0009 0.08%
2024-10-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1528 1.1528 1.1548 1.1548 -0.0020 -0.17%
2024-10-23 008209 南方寶泰一年混合A 1.1548 1.1548 1.1564 1.1564 -0.0016 -0.14%
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2024-10-16 008209 南方寶泰一年混合A 1.1472 1.1472 1.1483 1.1483 -0.0011 -0.10%
2024-10-15 008209 南方寶泰一年混合A 1.1483 1.1483 1.1559 1.1559 -0.0076 -0.66%
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2024-10-10 008209 南方寶泰一年混合A 1.1535 1.1535 1.1460 1.1460 0.0075 0.65%
2024-10-09 008209 南方寶泰一年混合A 1.1460 1.1460 1.1685 1.1685 -0.0225 -1.93%
2024-10-08 008209 南方寶泰一年混合A 1.1685 1.1685 1.1593 1.1593 0.0092 0.79%
2024-09-30 008209 南方寶泰一年混合A 1.1593 1.1593 1.1426 1.1426 0.0167 1.46%
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2024-09-25 008209 南方寶泰一年混合A 1.1252 1.1252 1.1227 1.1227 0.0025 0.22%
2024-09-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1227 1.1227 1.1140 1.1140 0.0087 0.78%
2024-09-23 008209 南方寶泰一年混合A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2024-09-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2024-09-19 008209 南方寶泰一年混合A 1.1135 1.1135 1.1111 1.1111 0.0024 0.22%
2024-09-18 008209 南方寶泰一年混合A 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2024-09-13 008209 南方寶泰一年混合A 1.1082 1.1082 1.1097 1.1097 -0.0015 -0.14%
2024-09-12 008209 南方寶泰一年混合A 1.1097 1.1097 1.1107 1.1107 -0.0010 -0.09%
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2024-09-04 008209 南方寶泰一年混合A 1.1151 1.1151 1.1160 1.1160 -0.0009 -0.08%
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2024-08-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2024-08-27 008209 南方寶泰一年混合A 1.1080 1.1080 1.1099 1.1099 -0.0019 -0.17%
2024-08-26 008209 南方寶泰一年混合A 1.1099 1.1099 1.1112 1.1112 -0.0013 -0.12%
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2024-08-20 008209 南方寶泰一年混合A 1.1127 1.1127 1.1151 1.1151 -0.0024 -0.22%
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2024-07-26 008209 南方寶泰一年混合A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27%
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2024-06-05 008209 南方寶泰一年混合A 1.1388 1.1388 1.1421 1.1421 -0.0033 -0.29%
2024-06-04 008209 南方寶泰一年混合A 1.1421 1.1421 1.1390 1.1390 0.0031 0.27%
2024-06-03 008209 南方寶泰一年混合A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 008209 南方寶泰一年混合A 1.1391 1.1391 1.1400 1.1400 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 008209 南方寶泰一年混合A 1.1400 1.1400 1.1411 1.1411 -0.0011 -0.10%
2024-05-29 008209 南方寶泰一年混合A 1.1411 1.1411 1.1406 1.1406 0.0005 0.04%
2024-05-28 008209 南方寶泰一年混合A 1.1406 1.1406 1.1428 1.1428 -0.0022 -0.19%
2024-05-27 008209 南方寶泰一年混合A 1.1428 1.1428 1.1392 1.1392 0.0036 0.32%
2024-05-24 008209 南方寶泰一年混合A 1.1392 1.1392 1.1400 1.1400 -0.0008 -0.07%
2024-05-23 008209 南方寶泰一年混合A 1.1400 1.1400 1.1428 1.1428 -0.0028 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%