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匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)基金凈值查詢(008169)

今天最新凈值 1.0218 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0218
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1174億
  • 最近資產(chǎn)：5.69億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：袁建軍 陳思
近一月匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)(008169)基金累計收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0312 1.0312 1.0218 1.0218 0.0094 0.92%
2025-05-19 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2025-05-16 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0211 1.0211 1.0295 1.0295 -0.0084 -0.82%
2025-05-14 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0295 1.0295 1.0245 1.0245 0.0050 0.49%
2025-05-13 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0248 1.0248 1.0157 1.0157 0.0091 0.90%
2025-05-09 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0157 1.0157 1.0190 1.0190 -0.0033 -0.32%
2025-05-08 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0190 1.0190 1.0164 1.0164 0.0026 0.26%
2025-05-07 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0176 1.0176 1.0058 1.0058 0.0118 1.17%
2025-04-30 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0024 1.0024 0.0034 0.34%
2025-04-29 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2025-04-28 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0042 1.0042 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0042 1.0042 1.0001 1.0001 0.0041 0.41%