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工銀消費(fèi)股票A基金凈值查詢(008166)

今天最新凈值 1.3259 0.0111 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3164 -0.0061 -0.4589%
  • 累計凈值：1.3259
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6620億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：林夢 張瑋升
近一月工銀消費(fèi)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀消費(fèi)股票A(008166)基金累計收益率7.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.3225 1.3225 1.3259 1.3259 -0.0034 -0.26%
2025-05-21 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.3259 1.3259 1.3148 1.3148 0.0111 0.84%
2025-05-20 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.3148 1.3148 1.2976 1.2976 0.0172 1.33%
2025-05-19 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2976 1.2976 1.2956 1.2956 0.0020 0.15%
2025-05-16 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2956 1.2956 1.2997 1.2997 -0.0041 -0.32%
2025-05-15 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2997 1.2997 1.3009 1.3009 -0.0012 -0.09%
2025-05-14 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.3009 1.3009 1.2855 1.2855 0.0154 1.20%
2025-05-13 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2855 1.2855 1.2975 1.2975 -0.0120 -0.92%
2025-05-12 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2975 1.2975 1.2806 1.2806 0.0169 1.32%
2025-05-09 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2806 1.2806 1.2706 1.2706 0.0100 0.79%
2025-05-08 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2706 1.2706 1.2605 1.2605 0.0101 0.80%
2025-05-07 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2605 1.2605 1.2658 1.2658 -0.0053 -0.42%
2025-05-06 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2658 1.2658 1.2493 1.2493 0.0165 1.32%
2025-04-30 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2493 1.2493 1.2511 1.2511 -0.0018 -0.14%
2025-04-29 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2511 1.2511 1.2504 1.2504 0.0007 0.06%
2025-04-28 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2504 1.2504 1.2445 1.2445 0.0059 0.47%
2025-04-25 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2445 1.2445 1.2413 1.2413 0.0032 0.26%
2025-04-24 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2413 1.2413 1.2475 1.2475 -0.0062 -0.50%
2025-04-23 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2475 1.2475 1.2329 1.2329 0.0146 1.18%