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招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A(招商盛鑫優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(008158)

今天最新凈值 0.8365 0.0057 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8365
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5795億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：徐冉 于立勇
近一月招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A|招商盛鑫優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A(008158)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8365 0.8365 0.0042 0.50%
2025-05-20 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8308 0.8308 0.0057 0.69%
2025-05-19 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8304 0.8304 0.0004 0.05%
2025-05-16 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8311 0.8311 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8376 0.8376 -0.0065 -0.78%
2025-05-14 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8343 0.8343 0.0033 0.40%
2025-05-13 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8365 0.8365 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8270 0.8270 0.0095 1.15%
2025-05-09 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8301 0.8301 -0.0031 -0.37%
2025-05-08 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8284 0.8284 0.0017 0.21%
2025-05-07 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8288 0.8288 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8177 0.8177 0.0111 1.36%
2025-04-30 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8155 0.8155 0.0022 0.27%
2025-04-29 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8140 0.8140 0.0015 0.18%
2025-04-28 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8160 0.8160 -0.0020 -0.25%
2025-04-25 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8153 0.8153 0.0007 0.09%
2025-04-24 008158 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 0.8153 0.8153 0.8175 0.8175 -0.0022 -0.27%