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創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A(008125)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0682 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1792
  • 成立日期：2019-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0191億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源 呂沂洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派現(xiàn)金0.0030元