南方皓元短債債券A(南方皓元短債A)基金凈值查詢(008122)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1629
- 成立日期：2019-11-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：12.7240億
- 最近資產：14.20億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：李慧鵬 劉驥
近一月南方皓元短債債券A|南方皓元短債A基金凈值查詢
近一月,南方皓元短債債券A(008122)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008122 |
南方皓元短債債券A |
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1.1629 |
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| 2025-05-20 |
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南方皓元短債債券A |
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| 2025-05-19 |
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南方皓元短債債券A |
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| 2025-05-16 |
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南方皓元短債債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-04-23 |
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南方皓元短債債券A |
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