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南方皓元短債債券A(南方皓元短債A)基金凈值查詢(008122)

今天最新凈值 1.1329 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1629
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7240億
  • 最近資產：14.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：李慧鵬 劉驥
近一季南方皓元短債債券A|南方皓元短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方皓元短債債券A(008122)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1329 1.1629 1.1329 1.1629 0.0000 0.00%
2025-05-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1329 1.1629 1.1328 1.1628 0.0001 0.01%
2025-05-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1328 1.1628 1.1326 1.1626 0.0002 0.02%
2025-05-16 008122 南方皓元短債債券A 1.1326 1.1626 1.1326 1.1626 0.0000 0.00%
2025-05-15 008122 南方皓元短債債券A 1.1326 1.1626 1.1325 1.1625 0.0001 0.01%
2025-05-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1325 1.1625 1.1324 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1324 1.1624 1.1322 1.1622 0.0002 0.02%
2025-05-12 008122 南方皓元短債債券A 1.1322 1.1622 1.1322 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-09 008122 南方皓元短債債券A 1.1322 1.1622 1.1319 1.1619 0.0003 0.03%
2025-05-08 008122 南方皓元短債債券A 1.1319 1.1619 1.1316 1.1616 0.0003 0.03%
2025-05-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1316 1.1616 1.1315 1.1615 0.0001 0.01%
2025-05-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1315 1.1615 1.1312 1.1612 0.0003 0.03%
2025-04-30 008122 南方皓元短債債券A 1.1312 1.1612 1.1311 1.1611 0.0001 0.01%
2025-04-29 008122 南方皓元短債債券A 1.1311 1.1611 1.1309 1.1609 0.0002 0.02%
2025-04-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1309 1.1609 1.1307 1.1607 0.0002 0.02%
2025-04-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1307 1.1607 1.1307 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1307 1.1607 1.1307 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-23 008122 南方皓元短債債券A 1.1307 1.1607 1.1308 1.1608 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008122 南方皓元短債債券A 1.1308 1.1608 1.1305 1.1605 0.0003 0.03%
2025-04-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1305 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1304 1.1604 0.0001 0.01%
2025-04-17 008122 南方皓元短債債券A 1.1304 1.1604 1.1305 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1303 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-15 008122 南方皓元短債債券A 1.1303 1.1603 1.1303 1.1603 0.0000 0.00%
2025-04-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1303 1.1603 1.1302 1.1602 0.0001 0.01%
2025-04-11 008122 南方皓元短債債券A 1.1302 1.1602 1.1301 1.1601 0.0001 0.01%
2025-04-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1301 1.1601 1.1301 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-09 008122 南方皓元短債債券A 1.1301 1.1601 1.1301 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-08 008122 南方皓元短債債券A 1.1301 1.1601 1.1305 1.1605 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1293 1.1593 0.0012 0.11%
2025-04-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1293 1.1593 1.1282 1.1582 0.0011 0.10%
2025-04-02 008122 南方皓元短債債券A 1.1282 1.1582 1.1277 1.1577 0.0005 0.04%
2025-04-01 008122 南方皓元短債債券A 1.1277 1.1577 1.1275 1.1575 0.0002 0.02%
2025-03-31 008122 南方皓元短債債券A 1.1275 1.1575 1.1270 1.1570 0.0005 0.04%
2025-03-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1270 1.1570 1.1268 1.1568 0.0002 0.02%
2025-03-27 008122 南方皓元短債債券A 1.1268 1.1568 1.1266 1.1566 0.0002 0.02%
2025-03-26 008122 南方皓元短債債券A 1.1266 1.1566 1.1263 1.1563 0.0003 0.03%
2025-03-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1263 1.1563 1.1260 1.1560 0.0003 0.03%
2025-03-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1260 1.1560 1.1256 1.1556 0.0004 0.04%
2025-03-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1256 1.1556 1.1255 1.1555 0.0001 0.01%
2025-03-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1255 1.1555 1.1249 1.1549 0.0006 0.05%
2025-03-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1246 1.1546 0.0003 0.03%
2025-03-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1246 1.1546 1.1245 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-17 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1249 1.1549 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1245 1.1545 0.0004 0.04%
2025-03-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1243 1.1543 0.0002 0.02%
2025-03-12 008122 南方皓元短債債券A 1.1243 1.1543 1.1237 1.1537 0.0006 0.05%
2025-03-11 008122 南方皓元短債債券A 1.1237 1.1537 1.1243 1.1543 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1243 1.1543 1.1245 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1250 1.1550 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1250 1.1550 1.1253 1.1553 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 008122 南方皓元短債債券A 1.1253 1.1553 1.1251 1.1551 0.0002 0.02%
2025-03-04 008122 南方皓元短債債券A 1.1251 1.1551 1.1249 1.1549 0.0002 0.02%
2025-03-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1244 1.1544 0.0005 0.04%
2025-02-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1244 1.1544 1.1242 1.1542 0.0002 0.02%
2025-02-27 008122 南方皓元短債債券A 1.1242 1.1542 1.1246 1.1546 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 008122 南方皓元短債債券A 1.1246 1.1546 1.1245 1.1545 0.0001 0.01%
2025-02-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1244 1.1544 0.0001 0.01%
2025-02-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1244 1.1544 1.1250 1.1550 -0.0006 -0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%