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南方皓元短債債券A(南方皓元短債A)基金凈值查詢(008122)

今天最新凈值 1.1329 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1629
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7240億
  • 最近資產(chǎn)：10.76億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李慧鵬 劉驥
近一年南方皓元短債債券A|南方皓元短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方皓元短債債券A(008122)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1329 1.1629 1.1329 1.1629 0.0000 0.00%
2025-05-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1329 1.1629 1.1328 1.1628 0.0001 0.01%
2025-05-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1328 1.1628 1.1326 1.1626 0.0002 0.02%
2025-05-16 008122 南方皓元短債債券A 1.1326 1.1626 1.1326 1.1626 0.0000 0.00%
2025-05-15 008122 南方皓元短債債券A 1.1326 1.1626 1.1325 1.1625 0.0001 0.01%
2025-05-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1325 1.1625 1.1324 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1324 1.1624 1.1322 1.1622 0.0002 0.02%
2025-05-12 008122 南方皓元短債債券A 1.1322 1.1622 1.1322 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-09 008122 南方皓元短債債券A 1.1322 1.1622 1.1319 1.1619 0.0003 0.03%
2025-05-08 008122 南方皓元短債債券A 1.1319 1.1619 1.1316 1.1616 0.0003 0.03%
2025-05-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1316 1.1616 1.1315 1.1615 0.0001 0.01%
2025-05-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1315 1.1615 1.1312 1.1612 0.0003 0.03%
2025-04-30 008122 南方皓元短債債券A 1.1312 1.1612 1.1311 1.1611 0.0001 0.01%
2025-04-29 008122 南方皓元短債債券A 1.1311 1.1611 1.1309 1.1609 0.0002 0.02%
2025-04-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1309 1.1609 1.1307 1.1607 0.0002 0.02%
2025-04-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1307 1.1607 1.1307 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1307 1.1607 1.1307 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-23 008122 南方皓元短債債券A 1.1307 1.1607 1.1308 1.1608 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008122 南方皓元短債債券A 1.1308 1.1608 1.1305 1.1605 0.0003 0.03%
2025-04-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1305 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1304 1.1604 0.0001 0.01%
2025-04-17 008122 南方皓元短債債券A 1.1304 1.1604 1.1305 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1303 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-15 008122 南方皓元短債債券A 1.1303 1.1603 1.1303 1.1603 0.0000 0.00%
2025-04-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1303 1.1603 1.1302 1.1602 0.0001 0.01%
2025-04-11 008122 南方皓元短債債券A 1.1302 1.1602 1.1301 1.1601 0.0001 0.01%
2025-04-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1301 1.1601 1.1301 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-09 008122 南方皓元短債債券A 1.1301 1.1601 1.1301 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-08 008122 南方皓元短債債券A 1.1301 1.1601 1.1305 1.1605 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1305 1.1605 1.1293 1.1593 0.0012 0.11%
2025-04-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1293 1.1593 1.1282 1.1582 0.0011 0.10%
2025-04-02 008122 南方皓元短債債券A 1.1282 1.1582 1.1277 1.1577 0.0005 0.04%
2025-04-01 008122 南方皓元短債債券A 1.1277 1.1577 1.1275 1.1575 0.0002 0.02%
2025-03-31 008122 南方皓元短債債券A 1.1275 1.1575 1.1270 1.1570 0.0005 0.04%
2025-03-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1270 1.1570 1.1268 1.1568 0.0002 0.02%
2025-03-27 008122 南方皓元短債債券A 1.1268 1.1568 1.1266 1.1566 0.0002 0.02%
2025-03-26 008122 南方皓元短債債券A 1.1266 1.1566 1.1263 1.1563 0.0003 0.03%
2025-03-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1263 1.1563 1.1260 1.1560 0.0003 0.03%
2025-03-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1260 1.1560 1.1256 1.1556 0.0004 0.04%
2025-03-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1256 1.1556 1.1255 1.1555 0.0001 0.01%
2025-03-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1255 1.1555 1.1249 1.1549 0.0006 0.05%
2025-03-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1246 1.1546 0.0003 0.03%
2025-03-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1246 1.1546 1.1245 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-17 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1249 1.1549 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1245 1.1545 0.0004 0.04%
2025-03-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1243 1.1543 0.0002 0.02%
2025-03-12 008122 南方皓元短債債券A 1.1243 1.1543 1.1237 1.1537 0.0006 0.05%
2025-03-11 008122 南方皓元短債債券A 1.1237 1.1537 1.1243 1.1543 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1243 1.1543 1.1245 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1250 1.1550 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1250 1.1550 1.1253 1.1553 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 008122 南方皓元短債債券A 1.1253 1.1553 1.1251 1.1551 0.0002 0.02%
2025-03-04 008122 南方皓元短債債券A 1.1251 1.1551 1.1249 1.1549 0.0002 0.02%
2025-03-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1244 1.1544 0.0005 0.04%
2025-02-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1244 1.1544 1.1242 1.1542 0.0002 0.02%
2025-02-27 008122 南方皓元短債債券A 1.1242 1.1542 1.1246 1.1546 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 008122 南方皓元短債債券A 1.1246 1.1546 1.1245 1.1545 0.0001 0.01%
2025-02-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1244 1.1544 0.0001 0.01%
2025-02-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1244 1.1544 1.1250 1.1550 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1250 1.1550 1.1254 1.1554 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1254 1.1554 1.1259 1.1559 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1259 1.1559 1.1257 1.1557 0.0002 0.02%
2025-02-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1257 1.1557 1.1260 1.1560 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 008122 南方皓元短債債券A 1.1260 1.1560 1.1264 1.1564 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1264 1.1564 1.1267 1.1567 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1267 1.1567 1.1267 1.1567 0.0000 0.00%
2025-02-12 008122 南方皓元短債債券A 1.1267 1.1567 1.1267 1.1567 0.0000 0.00%
2025-02-11 008122 南方皓元短債債券A 1.1267 1.1567 1.1267 1.1567 0.0000 0.00%
2025-02-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1267 1.1567 1.1268 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1268 1.1568 1.1266 1.1566 0.0002 0.02%
2025-02-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1266 1.1566 1.1263 1.1563 0.0003 0.03%
2025-02-05 008122 南方皓元短債債券A 1.1263 1.1563 1.1258 1.1558 0.0005 0.04%
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2025-01-22 008122 南方皓元短債債券A 1.1254 1.1554 1.1253 1.1553 0.0001 0.01%
2025-01-14 008122 南方皓元短債債券A 1.1258 1.1558 1.1260 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1260 1.1560 1.1261 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1261 1.1561 1.1262 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008122 南方皓元短債債券A 1.1262 1.1562 1.1262 1.1562 0.0000 0.00%
2025-01-08 008122 南方皓元短債債券A 1.1262 1.1562 1.1262 1.1562 0.0000 0.00%
2025-01-07 008122 南方皓元短債債券A 1.1262 1.1562 1.1262 1.1562 0.0000 0.00%
2025-01-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1262 1.1562 1.1261 1.1561 0.0001 0.01%
2025-01-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1261 1.1561 1.1259 1.1559 0.0002 0.02%
2025-01-02 008122 南方皓元短債債券A 1.1259 1.1559 1.1257 1.1557 0.0002 0.02%
2024-12-31 008122 南方皓元短債債券A 1.1257 1.1557 1.1255 1.1555 0.0002 0.02%
2024-12-26 008122 南方皓元短債債券A 1.1252 1.1552 1.1251 1.1551 0.0001 0.01%
2024-12-25 008122 南方皓元短債債券A 1.1251 1.1551 1.1252 1.1552 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1252 1.1552 1.1252 1.1552 0.0000 0.00%
2024-12-23 008122 南方皓元短債債券A 1.1252 1.1552 1.1249 1.1549 0.0003 0.03%
2024-12-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1249 1.1549 1.1247 1.1547 0.0002 0.02%
2024-12-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1247 1.1547 1.1247 1.1547 0.0000 0.00%
2024-12-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1247 1.1547 1.1247 1.1547 0.0000 0.00%
2024-12-17 008122 南方皓元短債債券A 1.1247 1.1547 1.1247 1.1547 0.0000 0.00%
2024-12-16 008122 南方皓元短債債券A 1.1247 1.1547 1.1245 1.1545 0.0002 0.02%
2024-12-13 008122 南方皓元短債債券A 1.1245 1.1545 1.1242 1.1542 0.0003 0.03%
2024-12-12 008122 南方皓元短債債券A 1.1242 1.1542 1.1242 1.1542 0.0000 0.00%
2024-12-11 008122 南方皓元短債債券A 1.1242 1.1542 1.1241 1.1541 0.0001 0.01%
2024-12-10 008122 南方皓元短債債券A 1.1241 1.1541 1.1239 1.1539 0.0002 0.02%
2024-12-09 008122 南方皓元短債債券A 1.1239 1.1539 1.1238 1.1538 0.0001 0.01%
2024-12-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1238 1.1538 1.1237 1.1537 0.0001 0.01%
2024-12-05 008122 南方皓元短債債券A 1.1237 1.1537 1.1236 1.1536 0.0001 0.01%
2024-12-04 008122 南方皓元短債債券A 1.1236 1.1536 1.1234 1.1534 0.0002 0.02%
2024-12-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1234 1.1534 1.1233 1.1533 0.0001 0.01%
2024-12-02 008122 南方皓元短債債券A 1.1233 1.1533 1.1227 1.1527 0.0006 0.05%
2024-11-29 008122 南方皓元短債債券A 1.1227 1.1527 1.1224 1.1524 0.0003 0.03%
2024-11-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1224 1.1524 1.1223 1.1523 0.0001 0.01%
2024-11-27 008122 南方皓元短債債券A 1.1223 1.1523 1.1222 1.1522 0.0001 0.01%
2024-11-26 008122 南方皓元短債債券A 1.1222 1.1522 1.1221 1.1521 0.0001 0.01%
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2024-11-22 008122 南方皓元短債債券A 1.1218 1.1518 1.1217 1.1517 0.0001 0.01%
2024-11-21 008122 南方皓元短債債券A 1.1217 1.1517 1.1214 1.1514 0.0003 0.03%
2024-11-20 008122 南方皓元短債債券A 1.1214 1.1514 1.1214 1.1514 0.0000 0.00%
2024-11-19 008122 南方皓元短債債券A 1.1214 1.1514 1.1213 1.1513 0.0001 0.01%
2024-11-18 008122 南方皓元短債債券A 1.1213 1.1513 1.1212 1.1512 0.0001 0.01%
2024-11-15 008122 南方皓元短債債券A 1.1212 1.1512 1.1210 1.1510 0.0002 0.02%
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2024-11-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1201 1.1501 1.1200 1.1500 0.0001 0.01%
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2024-06-06 008122 南方皓元短債債券A 1.1106 1.1406 1.1105 1.1405 0.0001 0.01%
2024-06-05 008122 南方皓元短債債券A 1.1105 1.1405 1.1103 1.1403 0.0002 0.02%
2024-06-04 008122 南方皓元短債債券A 1.1103 1.1403 1.1102 1.1402 0.0001 0.01%
2024-06-03 008122 南方皓元短債債券A 1.1102 1.1402 1.1099 1.1399 0.0003 0.03%
2024-05-31 008122 南方皓元短債債券A 1.1099 1.1399 1.1099 1.1399 0.0000 0.00%
2024-05-30 008122 南方皓元短債債券A 1.1099 1.1399 1.1099 1.1399 0.0000 0.00%
2024-05-29 008122 南方皓元短債債券A 1.1099 1.1399 1.1097 1.1397 0.0002 0.02%
2024-05-28 008122 南方皓元短債債券A 1.1097 1.1397 1.1096 1.1396 0.0001 0.01%
2024-05-27 008122 南方皓元短債債券A 1.1096 1.1396 1.1094 1.1394 0.0002 0.02%
2024-05-24 008122 南方皓元短債債券A 1.1094 1.1394 1.1093 1.1393 0.0001 0.01%
2024-05-23 008122 南方皓元短債債券A 1.1093 1.1393 1.1091 1.1391 0.0002 0.02%