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萬家自主創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(008120)

今天最新凈值 0.9939 -0.0047 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9797 -0.0142 -1.4279%
  • 累計(jì)凈值：0.9939
  • 成立日期：2020-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0907億
  • 最近資產(chǎn)：25.06億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近半年萬家自主創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家自主創(chuàng)新混合A(008120)基金累計(jì)收益率11.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.45%
2025-05-19 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0064 1.0064 1.0046 1.0046 0.0018 0.18%
2025-05-16 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15%
2025-05-15 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0031 1.0031 1.0246 1.0246 -0.0215 -2.10%
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2025-05-13 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0236 1.0236 1.0263 1.0263 -0.0027 -0.26%
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2025-05-07 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0449 1.0449 1.0525 1.0525 -0.0076 -0.72%
2025-05-06 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0525 1.0525 1.0393 1.0393 0.0132 1.27%
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2025-04-28 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2025-04-25 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0125 1.0125 1.0275 1.0275 -0.0150 -1.46%
2025-04-24 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0275 1.0275 1.0394 1.0394 -0.0119 -1.14%
2025-04-23 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0394 1.0394 1.0415 1.0415 -0.0021 -0.20%
2025-04-22 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0415 1.0415 1.0509 1.0509 -0.0094 -0.89%
2025-04-21 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0509 1.0509 1.0516 1.0516 -0.0007 -0.07%
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2025-04-17 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0621 1.0621 1.0363 1.0363 0.0258 2.49%
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2025-04-15 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0266 1.0266 1.0304 1.0304 -0.0038 -0.37%
2025-04-14 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0304 1.0304 1.0198 1.0198 0.0106 1.04%
2025-04-11 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0198 1.0198 0.9647 0.9647 0.0551 5.71%
2025-04-10 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9647 0.9647 0.9610 0.9610 0.0037 0.39%
2025-04-09 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9610 0.9610 0.9215 0.9215 0.0395 4.29%
2025-04-08 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9215 0.9215 0.9294 0.9294 -0.0079 -0.85%
2025-04-07 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9294 0.9294 1.0153 1.0153 -0.0859 -8.46%
2025-04-03 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0153 1.0153 1.0115 1.0115 0.0038 0.38%
2025-04-02 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13%
2025-04-01 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0102 1.0102 1.0136 1.0136 -0.0034 -0.34%
2025-03-31 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0136 1.0136 1.0075 1.0075 0.0061 0.61%
2025-03-28 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0075 1.0075 1.0172 1.0172 -0.0097 -0.95%
2025-03-27 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0172 1.0172 1.0134 1.0134 0.0038 0.37%
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2025-03-25 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0127 1.0127 1.0289 1.0289 -0.0162 -1.57%
2025-03-24 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0289 1.0289 1.0302 1.0302 -0.0013 -0.13%
2025-03-21 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0302 1.0302 1.0620 1.0620 -0.0318 -2.99%
2025-03-20 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0620 1.0620 1.0704 1.0704 -0.0084 -0.78%
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2025-03-18 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0913 1.0913 1.0840 1.0840 0.0073 0.67%
2025-03-17 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0840 1.0840 1.0912 1.0912 -0.0072 -0.66%
2025-03-14 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0912 1.0912 1.0724 1.0724 0.0188 1.75%
2025-03-13 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0724 1.0724 1.0985 1.0985 -0.0261 -2.38%
2025-03-12 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0985 1.0985 1.1126 1.1126 -0.0141 -1.27%
2025-03-11 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1126 1.1126 1.1145 1.1145 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1145 1.1145 1.1361 1.1361 -0.0216 -1.90%
2025-03-07 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1361 1.1361 1.1349 1.1349 0.0012 0.11%
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2025-02-26 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1241 1.1241 1.1135 1.1135 0.0106 0.95%
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2025-02-24 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1243 1.1243 1.1410 1.1410 -0.0167 -1.46%
2025-02-21 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1410 1.1410 1.0904 1.0904 0.0506 4.64%
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2025-02-17 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0720 1.0720 1.0843 1.0843 -0.0123 -1.13%
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2025-01-06 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8036 0.8036 0.8075 0.8075 -0.0039 -0.48%
2025-01-03 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8075 0.8075 0.8259 0.8259 -0.0184 -2.23%
2025-01-02 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8259 0.8259 0.8625 0.8625 -0.0366 -4.24%
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2024-12-24 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9123 0.9123 0.9036 0.9036 0.0087 0.96%
2024-12-23 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9036 0.9036 0.9331 0.9331 -0.0295 -3.16%
2024-12-20 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9331 0.9331 0.9104 0.9104 0.0227 2.49%
2024-12-19 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9104 0.9104 0.9006 0.9006 0.0098 1.09%
2024-12-18 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9006 0.9006 0.8857 0.8857 0.0149 1.68%
2024-12-17 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8857 0.8857 0.8904 0.8904 -0.0047 -0.53%
2024-12-16 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8904 0.8904 0.9103 0.9103 -0.0199 -2.19%
2024-12-13 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9103 0.9103 0.9399 0.9399 -0.0296 -3.15%
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2024-12-10 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9445 0.9445 0.9304 0.9304 0.0141 1.52%
2024-12-09 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9304 0.9304 0.9415 0.9415 -0.0111 -1.18%
2024-12-06 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9415 0.9415 0.9265 0.9265 0.0150 1.62%
2024-12-05 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9265 0.9265 0.9169 0.9169 0.0096 1.05%
2024-12-04 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9169 0.9169 0.9193 0.9193 -0.0024 -0.26%
2024-12-03 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9193 0.9193 0.9284 0.9284 -0.0091 -0.98%
2024-12-02 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9284 0.9284 0.9260 0.9260 0.0024 0.26%
2024-11-29 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9260 0.9260 0.8961 0.8961 0.0299 3.34%
2024-11-28 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8961 0.8961 0.9046 0.9046 -0.0085 -0.94%
2024-11-27 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9046 0.9046 0.8795 0.8795 0.0251 2.85%
2024-11-26 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8795 0.8795 0.8859 0.8859 -0.0064 -0.72%
2024-11-25 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8859 0.8859 0.8944 0.8944 -0.0085 -0.95%