凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
同泰慧擇混合A | 0.7041 | 2.79% |
同泰慧擇混合C | 0.6889 | 2.79% |
同泰遠(yuǎn)見混合A | 0.7772 | 2.01% |
同泰遠(yuǎn)見混合C | 0.7627 | 2.01% |
同泰開泰混合A | 1.0246 | 1.29% |
同泰開泰混合C | 1.0006 | 1.29% |
同泰大健康主題混合A | 0.4632 | 1.22% |
同泰大健康主題混合C | 0.4557 | 1.22% |
同泰新能源1年持有股票C | 0.8529 | 1.13% |
同泰新能源1年持有股票A | 0.8619 | 1.11% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4380 | 6.91% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4344 | 6.91% |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.4787 | 6.90% |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.4830 | 6.89% |
平安均衡成長2年持有混合A | 0.6847 | 6.67% |
平安均衡成長2年持有混合C | 0.6733 | 6.67% |
平安興鑫回報一年定開混合 | 0.6503 | 6.59% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6347 | 5.75% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6228 | 5.74% |
招商豐韻混合A | 1.3130 | 5.61% |