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國壽安保研究精選混合A基金凈值查詢(008082)

今天最新凈值 1.1217 -0.0143 -1.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1122 -0.0095 -0.8453%
  • 累計(jì)凈值：1.1217
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1607億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦 祁善斌
今年以來國壽安保研究精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保研究精選混合A(008082)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1136 1.1136 1.1217 1.1217 -0.0081 -0.72%
2025-05-22 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1217 1.1217 1.1360 1.1360 -0.0143 -1.26%
2025-05-21 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1360 1.1360 1.1440 1.1440 -0.0080 -0.70%
2025-05-20 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1440 1.1440 1.1407 1.1407 0.0033 0.29%
2025-05-19 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1407 1.1407 1.1448 1.1448 -0.0041 -0.36%
2025-05-16 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1448 1.1448 1.1382 1.1382 0.0066 0.58%
2025-05-15 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1382 1.1382 1.1600 1.1600 -0.0218 -1.88%
2025-05-14 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1600 1.1600 1.1579 1.1579 0.0021 0.18%
2025-05-13 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1579 1.1579 1.1521 1.1521 0.0058 0.50%
2025-05-12 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1521 1.1521 1.1358 1.1358 0.0163 1.44%
2025-05-09 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1358 1.1358 1.1596 1.1596 -0.0238 -2.05%
2025-05-08 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1596 1.1596 1.1498 1.1498 0.0098 0.85%
2025-05-07 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1498 1.1498 1.1438 1.1438 0.0060 0.52%
2025-05-06 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1438 1.1438 1.1197 1.1197 0.0241 2.15%
2025-04-30 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1197 1.1197 1.1077 1.1077 0.0120 1.08%
2025-04-29 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1077 1.1077 1.1099 1.1099 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1099 1.1099 1.1279 1.1279 -0.0180 -1.60%
2025-04-25 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1279 1.1279 1.1204 1.1204 0.0075 0.67%
2025-04-24 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1204 1.1204 1.1206 1.1206 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1206 1.1206 1.1009 1.1009 0.0197 1.79%
2025-04-22 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1009 1.1009 1.1037 1.1037 -0.0028 -0.25%
2025-04-21 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1037 1.1037 1.0851 1.0851 0.0186 1.71%
2025-04-18 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0851 1.0851 1.0857 1.0857 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0857 1.0857 1.0792 1.0792 0.0065 0.60%
2025-04-16 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0792 1.0792 1.0950 1.0950 -0.0158 -1.44%
2025-04-15 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0950 1.0950 1.0961 1.0961 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0961 1.0961 1.0892 1.0892 0.0069 0.63%
2025-04-11 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0892 1.0892 1.0773 1.0773 0.0119 1.10%
2025-04-10 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0773 1.0773 1.0496 1.0496 0.0277 2.64%
2025-04-09 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0496 1.0496 1.0311 1.0311 0.0185 1.79%
2025-04-08 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0311 1.0311 1.0464 1.0464 -0.0153 -1.46%
2025-04-07 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0464 1.0464 1.1647 1.1647 -0.1183 -10.16%
2025-04-03 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1647 1.1647 1.1997 1.1997 -0.0350 -2.92%
2025-04-02 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1997 1.1997 1.1898 1.1898 0.0099 0.83%
2025-04-01 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1898 1.1898 1.1888 1.1888 0.0010 0.08%
2025-03-31 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1888 1.1888 1.1931 1.1931 -0.0043 -0.36%
2025-03-28 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1931 1.1931 1.1936 1.1936 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1936 1.1936 1.1906 1.1906 0.0030 0.25%
2025-03-26 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1906 1.1906 1.1823 1.1823 0.0083 0.70%
2025-03-25 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1823 1.1823 1.1909 1.1909 -0.0086 -0.72%
2025-03-24 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1909 1.1909 1.1892 1.1892 0.0017 0.14%
2025-03-21 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1892 1.1892 1.2114 1.2114 -0.0222 -1.83%
2025-03-20 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2114 1.2114 1.2138 1.2138 -0.0024 -0.20%
2025-03-19 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2138 1.2138 1.2235 1.2235 -0.0097 -0.79%
2025-03-18 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2235 1.2235 1.2163 1.2163 0.0072 0.59%
2025-03-17 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2163 1.2163 1.2133 1.2133 0.0030 0.25%
2025-03-14 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2133 1.2133 1.1892 1.1892 0.0241 2.03%
2025-03-13 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1892 1.1892 1.2161 1.2161 -0.0269 -2.21%
2025-03-12 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2161 1.2161 1.2125 1.2125 0.0036 0.30%
2025-03-11 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2125 1.2125 1.2042 1.2042 0.0083 0.69%
2025-03-10 008082 國壽安保研究精選混合A 1.2042 1.2042 1.1914 1.1914 0.0128 1.07%
2025-03-07 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1914 1.1914 1.1912 1.1912 0.0002 0.02%
2025-03-06 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1912 1.1912 1.1674 1.1674 0.0238 2.04%
2025-03-05 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1674 1.1674 1.1581 1.1581 0.0093 0.80%
2025-03-04 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1581 1.1581 1.1487 1.1487 0.0094 0.82%
2025-03-03 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1487 1.1487 1.1438 1.1438 0.0049 0.43%
2025-02-28 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1438 1.1438 1.1747 1.1747 -0.0309 -2.63%
2025-02-27 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1747 1.1747 1.1784 1.1784 -0.0037 -0.31%
2025-02-26 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1784 1.1784 1.1492 1.1492 0.0292 2.54%
2025-02-25 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1492 1.1492 1.1524 1.1524 -0.0032 -0.28%
2025-02-24 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1524 1.1524 1.1490 1.1490 0.0034 0.30%
2025-02-21 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1490 1.1490 1.1332 1.1332 0.0158 1.39%
2025-02-20 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1332 1.1332 1.1237 1.1237 0.0095 0.85%
2025-02-19 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1237 1.1237 1.0937 1.0937 0.0300 2.74%
2025-02-18 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0937 1.0937 1.1110 1.1110 -0.0173 -1.56%
2025-02-17 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1110 1.1110 1.1023 1.1023 0.0087 0.79%
2025-02-14 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1023 1.1023 1.0990 1.0990 0.0033 0.30%
2025-02-13 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0990 1.0990 1.1110 1.1110 -0.0120 -1.08%
2025-02-12 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1110 1.1110 1.0991 1.0991 0.0119 1.08%
2025-02-11 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0991 1.0991 1.1037 1.1037 -0.0046 -0.42%
2025-02-10 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1037 1.1037 1.1073 1.1073 -0.0036 -0.33%
2025-02-07 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1073 1.1073 1.0916 1.0916 0.0157 1.44%
2025-02-06 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0916 1.0916 1.0722 1.0722 0.0194 1.81%
2025-02-05 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0722 1.0722 1.0901 1.0901 -0.0179 -1.64%
2025-01-27 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0901 1.0901 1.1030 1.1030 -0.0129 -1.17%
2025-01-22 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1005 1.1005 1.1117 1.1117 -0.0112 -1.01%
2025-01-14 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0904 1.0904 1.0524 1.0524 0.0380 3.61%
2025-01-13 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0524 1.0524 1.0450 1.0450 0.0074 0.71%
2025-01-10 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0450 1.0450 1.0685 1.0685 -0.0235 -2.20%
2025-01-09 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-01-08 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0682 1.0682 1.0644 1.0644 0.0038 0.36%
2025-01-07 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0644 1.0644 1.0555 1.0555 0.0089 0.84%
2025-01-06 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0555 1.0555 1.0500 1.0500 0.0055 0.52%
2025-01-03 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0500 1.0500 1.0763 1.0763 -0.0263 -2.44%
2025-01-02 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0763 1.0763 1.1010 1.1010 -0.0247 -2.24%