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九泰天奕量化價值混合A基金凈值查詢(008077)

今天最新凈值 1.0173 -0.0094 -0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0157 -0.0016 -0.1538%
  • 累計凈值：1.0173
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0097億
  • 最近資產：0.01億
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金經理：孟亞強 李響 楊飛
近一月九泰天奕量化價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰天奕量化價值混合A(008077)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0157 1.0157 1.0173 1.0173 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0173 1.0173 1.0267 1.0267 -0.0094 -0.92%
2025-05-20 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0267 1.0267 1.0199 1.0199 0.0068 0.67%
2025-05-19 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0199 1.0199 1.0191 1.0191 0.0008 0.08%
2025-05-16 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0191 1.0191 1.0202 1.0202 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0202 1.0202 1.0406 1.0406 -0.0204 -1.96%
2025-05-14 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0406 1.0406 1.0396 1.0396 0.0010 0.10%
2025-05-13 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0396 1.0396 1.0428 1.0428 -0.0032 -0.31%
2025-05-12 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0428 1.0428 1.0318 1.0318 0.0110 1.07%
2025-05-09 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0318 1.0318 1.0512 1.0512 -0.0194 -1.85%
2025-05-08 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0512 1.0512 1.0554 1.0554 -0.0042 -0.40%
2025-05-07 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0554 1.0554 1.0608 1.0608 -0.0054 -0.51%
2025-05-06 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0608 1.0608 1.0386 1.0386 0.0222 2.14%
2025-04-30 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0386 1.0386 1.0074 1.0074 0.0312 3.10%
2025-04-29 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0074 1.0074 0.9962 0.9962 0.0112 1.12%
2025-04-28 008077 九泰天奕量化價值混合A 0.9962 0.9962 0.9975 0.9975 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 008077 九泰天奕量化價值混合A 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2025-04-24 008077 九泰天奕量化價值混合A 0.9971 0.9971 1.0185 1.0185 -0.0214 -2.10%
2025-04-23 008077 九泰天奕量化價值混合A 1.0185 1.0185 1.0099 1.0099 0.0086 0.85%
九泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
九泰久盛量化先鋒混合A 0.9880 0.41%
九泰天寶A 0.6770 0.00%
九泰聚鑫混合C 0.9665 0.00%
九泰聚鑫混合A 0.9761 -0.01%
九泰科盈價值混合A 1.1017 -0.15%
九泰科盈價值混合C 1.0902 -0.15%
九泰天奕量化價值混合A 1.0157 -0.16%
九泰天奕量化價值混合C 1.0063 -0.16%
九泰久慧混合C 0.9424 -0.18%
九泰銳豐LOF 0.9094 -0.30%