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匯添富中債7-10年國開債C基金凈值查詢(008055)

今天最新凈值 1.2483 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2543
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8716億
  • 最近資產(chǎn)：65.16億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 李偉
今年以來匯添富中債7-10年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中債7-10年國開債C(008055)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2482 1.2542 1.2483 1.2543 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2483 1.2543 1.2484 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2484 1.2544 1.2491 1.2551 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2491 1.2551 1.2472 1.2532 0.0019 0.15%
2025-05-16 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2472 1.2532 1.2472 1.2532 0.0000 0.00%
2025-05-15 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2472 1.2532 1.2488 1.2548 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 1.2548 1.2493 1.2553 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2493 1.2553 1.2463 1.2523 0.0030 0.24%
2025-05-12 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2463 1.2523 1.2522 1.2582 -0.0059 -0.47%
2025-05-09 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2522 1.2582 1.2515 1.2575 0.0007 0.06%
2025-05-08 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2515 1.2575 1.2493 1.2553 0.0022 0.18%
2025-05-07 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2493 1.2553 1.2508 1.2568 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2508 1.2568 1.2504 1.2564 0.0004 0.03%
2025-04-30 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2504 1.2564 1.2496 1.2556 0.0008 0.06%
2025-04-29 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2496 1.2556 1.2466 1.2526 0.0030 0.24%
2025-04-28 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2466 1.2526 1.2456 1.2516 0.0010 0.08%
2025-04-25 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2456 1.2516 1.2454 1.2514 0.0002 0.02%
2025-04-24 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2454 1.2514 1.2457 1.2517 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2457 1.2517 1.2469 1.2529 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2469 1.2529 1.2455 1.2515 0.0014 0.11%
2025-04-21 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2455 1.2515 1.2467 1.2527 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2467 1.2527 1.2462 1.2522 0.0005 0.04%
2025-04-17 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2462 1.2522 1.2472 1.2532 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2472 1.2532 1.2460 1.2520 0.0012 0.10%
2025-04-15 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2460 1.2520 1.2458 1.2518 0.0002 0.02%
2025-04-14 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2458 1.2518 1.2456 1.2516 0.0002 0.02%
2025-04-11 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2456 1.2516 1.2456 1.2516 0.0000 0.00%
2025-04-10 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2456 1.2516 1.2448 1.2508 0.0008 0.06%
2025-04-09 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2448 1.2508 1.2451 1.2511 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2451 1.2511 1.2506 1.2566 -0.0055 -0.44%
2025-04-07 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2506 1.2566 1.2442 1.2502 0.0064 0.51%
2025-04-03 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2442 1.2502 1.2361 1.2421 0.0081 0.66%
2025-04-02 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2361 1.2421 1.2324 1.2384 0.0037 0.30%
2025-04-01 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2324 1.2384 1.2312 1.2372 0.0012 0.10%
2025-03-31 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2312 1.2372 1.2289 1.2349 0.0023 0.19%
2025-03-28 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2289 1.2349 1.2293 1.2353 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2293 1.2353 1.2298 1.2358 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2298 1.2358 1.2274 1.2334 0.0024 0.20%
2025-03-25 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2274 1.2334 1.2258 1.2318 0.0016 0.13%
2025-03-24 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2258 1.2318 1.2245 1.2305 0.0013 0.11%
2025-03-21 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2245 1.2305 1.2256 1.2316 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2256 1.2316 1.2206 1.2266 0.0050 0.41%
2025-03-19 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2206 1.2266 1.2195 1.2255 0.0011 0.09%
2025-03-18 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2195 1.2255 1.2193 1.2253 0.0002 0.02%
2025-03-17 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2193 1.2253 1.2256 1.2316 -0.0063 -0.51%
2025-03-14 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2256 1.2316 1.2225 1.2285 0.0031 0.25%
2025-03-13 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2225 1.2285 1.2232 1.2292 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2232 1.2292 1.2198 1.2258 0.0034 0.28%
2025-03-11 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2198 1.2258 1.2272 1.2332 -0.0074 -0.60%
2025-03-10 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2272 1.2332 1.2295 1.2355 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2295 1.2355 1.2358 1.2418 -0.0063 -0.51%
2025-03-06 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2358 1.2418 1.2394 1.2454 -0.0036 -0.29%
2025-03-05 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2394 1.2454 1.2390 1.2450 0.0004 0.03%
2025-03-04 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2390 1.2450 1.2392 1.2452 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2392 1.2452 1.2358 1.2418 0.0034 0.28%
2025-02-28 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2358 1.2418 1.2336 1.2396 0.0022 0.18%
2025-02-27 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2336 1.2396 1.2368 1.2428 -0.0032 -0.26%
2025-02-26 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2368 1.2428 1.2369 1.2429 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2369 1.2429 1.2351 1.2411 0.0018 0.15%
2025-02-24 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2351 1.2411 1.2403 1.2463 -0.0052 -0.42%
2025-02-21 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2403 1.2463 1.2440 1.2500 -0.0037 -0.30%
2025-02-20 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2440 1.2500 1.2474 1.2534 -0.0034 -0.27%
2025-02-19 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2474 1.2534 1.2457 1.2517 0.0017 0.14%
2025-02-18 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2457 1.2517 1.2474 1.2534 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2474 1.2534 1.2510 1.2570 -0.0036 -0.29%
2025-02-14 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2510 1.2570 1.2534 1.2594 -0.0024 -0.19%
2025-02-13 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2534 1.2594 1.2539 1.2599 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2539 1.2599 1.2545 1.2605 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2545 1.2605 1.2537 1.2597 0.0008 0.06%
2025-02-10 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2537 1.2597 1.2563 1.2623 -0.0026 -0.21%
2025-02-07 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2563 1.2623 1.2566 1.2626 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2566 1.2626 1.2542 1.2602 0.0024 0.19%
2025-02-05 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2542 1.2602 1.2519 1.2579 0.0023 0.18%
2025-01-27 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2519 1.2579 1.2483 1.2543 0.0036 0.29%
2025-01-22 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2494 1.2554 1.2500 1.2560 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2502 1.2562 1.2471 1.2531 0.0031 0.25%
2025-01-13 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2471 1.2531 1.2496 1.2556 -0.0025 -0.20%
2025-01-10 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2496 1.2556 1.2490 1.2550 0.0006 0.05%
2025-01-09 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2490 1.2550 1.2522 1.2582 -0.0032 -0.26%
2025-01-08 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2522 1.2582 1.2524 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2524 1.2584 1.2544 1.2604 -0.0020 -0.16%
2025-01-06 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2544 1.2604 1.2535 1.2595 0.0009 0.07%
2025-01-03 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2535 1.2595 1.2518 1.2578 0.0017 0.14%
2025-01-02 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2518 1.2578 1.2449 1.2509 0.0069 0.55%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%