匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C基金凈值查詢(008055)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2543
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.8716億
- 最近資產(chǎn)：65.16億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
近一月匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C基金凈值查詢
近一月,匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C(008055)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2482 |
1.2542 |
1.2483 |
1.2543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2483 |
1.2543 |
1.2484 |
1.2544 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2484 |
1.2544 |
1.2491 |
1.2551 |
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-0.06% |
| 2025-05-19 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2491 |
1.2551 |
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0.15% |
| 2025-05-16 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-15 |
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匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-14 |
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匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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1.2548 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
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匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-12 |
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匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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1.2523 |
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| 2025-05-09 |
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匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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|
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| 2025-05-08 |
008055 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2508 |
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1.2504 |
1.2564 |
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| 2025-04-30 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-04-29 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2496 |
1.2556 |
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| 2025-04-28 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2466 |
1.2526 |
1.2456 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2456 |
1.2516 |
1.2454 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2454 |
1.2514 |
1.2457 |
1.2517 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008055 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.2457 |
1.2517 |
1.2469 |
1.2529 |
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-0.10% |
