前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C(前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券C)基金凈值查詢(008013)
今天最新凈值
1.0094
0.0009 0.0900%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1911
- 成立日期：2020-08-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8924億
- 最近資產(chǎn)：80.22億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：黃浩東 敬夏璽 張文
今年以來前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C|前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券C基金凈值查詢
今年以來,前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C(008013)基金累計收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0103 |
1.1920 |
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| 2025-05-16 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0085 |
1.1902 |
1.0075 |
1.1892 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0075 |
1.1892 |
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1.1886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
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1.1886 |
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| 2025-04-18 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
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| 2025-04-11 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0052 |
1.1869 |
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| 2025-04-03 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0042 |
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| 2025-03-28 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0036 |
1.1853 |
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0.08% |
| 2025-03-21 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0028 |
1.1845 |
1.0020 |
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|
|
| 2025-03-14 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0020 |
1.1837 |
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| 2025-03-07 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
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1.1828 |
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| 2025-02-28 |
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0.07% |
| 2025-02-21 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
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0.08% |
| 2025-02-14 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0088 |
1.1805 |
1.0080 |
1.1797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0080 |
1.1797 |
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| 2025-01-27 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
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1.1786 |
1.0066 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0060 |
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1.0053 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0053 |
1.1770 |
1.0044 |
1.1761 |
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| 2025-01-03 |
008013 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C |
1.0044 |
1.1761 |
1.0041 |
1.1758 |
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0.03% |
