易方達(dá)年年恒秋一年定開債C(易方達(dá)年年恒秋純債C)基金凈值查詢(007998)
今天最新凈值
1.0243
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2064
- 成立日期：2019-10-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.3069億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)年年恒秋一年定開債C|易方達(dá)年年恒秋純債C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)年年恒秋一年定開債C(007998)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
1.0244 |
1.2065 |
1.0243 |
1.2064 |
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| 2025-05-22 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-21 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
1.0240 |
1.2061 |
1.0239 |
1.2060 |
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| 2025-05-20 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-16 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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1.0228 |
1.2049 |
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| 2025-05-09 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-08 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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1.2044 |
1.0217 |
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| 2025-05-07 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-04-30 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-04-29 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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1.2030 |
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1.2027 |
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| 2025-04-28 |
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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
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| 2025-04-25 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
1.0204 |
1.2025 |
1.0206 |
1.2027 |
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| 2025-04-24 |
007998 |
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C |
1.0206 |
1.2027 |
1.0207 |
1.2028 |
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