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易方達(dá)年年恒秋一年定開債C(易方達(dá)年年恒秋純債C) - 基金主頁(yè)(代碼:007998)

今天最新凈值 1.0240 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2061
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.3069億
  • 最近資產(chǎn):20.91億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:李一碩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% 0.12% 0.22% 0.48% 2.60% 7.82% 10.76% 22.41%
同類排名 913/2921 165/2998 1071/3003 877/2947 1988/2606 720/2110 692/1772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0117元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
易方達(dá)年年恒秋一年定開債C(007998)基金檔案
基金代碼 007998 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)年年恒秋一年定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-09~2019-10-29 成立日期 2019-10-31 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李一碩 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 20.91億 最近份額 20.3069億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%