收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.56% | 0.12% | 0.22% | 0.48% | 2.60% | 7.82% | 10.76% | 22.41% |
同類排名 | 913/2921 | 165/2998 | 1071/3003 | 877/2947 | 1988/2606 | 720/2110 | 692/1772 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0071元 |
2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0117元 |
2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0086元 |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生創(chuàng)新藥ETF | 1.0874 | 0.86% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A | 0.6776 | 0.82% |
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合C | 0.6684 | 0.81% |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A | 1.0231 | 0.63% |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C | 1.0173 | 0.63% |
225ETF | 1.4408 | 0.60% |
醫(yī)療ETF易方達(dá) | 0.3786 | 0.53% |
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 0.7117 | 0.51% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |