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今天最新凈值 1.0243 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2064
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3069億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.0071元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 每份派現(xiàn)金0.0117元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 每份派現(xiàn)金0.0102元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 每份派現(xiàn)金0.0075元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-07-08 2021-07-08 2021-07-09 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-10 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-10 每份派現(xiàn)金0.0140元