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平安惠瀾純債A基金凈值查詢(xún)(007935)

今天最新凈值 1.1315 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2165
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2025億
  • 最近資產(chǎn)：34.51億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近半年平安惠瀾純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安惠瀾純債A(007935)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007935 平安惠瀾純債A 1.1316 1.2166 1.1315 1.2165 0.0001 0.01%
2025-05-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1315 1.2165 1.1314 1.2164 0.0001 0.01%
2025-05-20 007935 平安惠瀾純債A 1.1314 1.2164 1.1311 1.2161 0.0003 0.03%
2025-05-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1311 1.2161 1.1310 1.2160 0.0001 0.01%
2025-05-16 007935 平安惠瀾純債A 1.1310 1.2160 1.1312 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007935 平安惠瀾純債A 1.1312 1.2162 1.1312 1.2162 0.0000 0.00%
2025-05-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1312 1.2162 1.1311 1.2161 0.0001 0.01%
2025-05-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1311 1.2161 1.1306 1.2156 0.0005 0.04%
2025-05-12 007935 平安惠瀾純債A 1.1306 1.2156 1.1318 1.2168 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 007935 平安惠瀾純債A 1.1318 1.2168 1.1315 1.2165 0.0003 0.03%
2025-05-08 007935 平安惠瀾純債A 1.1315 1.2165 1.1305 1.2155 0.0010 0.09%
2025-05-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1305 1.2155 1.1306 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1306 1.2156 1.1303 1.2153 0.0003 0.03%
2025-04-30 007935 平安惠瀾純債A 1.1303 1.2153 1.1305 1.2155 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 007935 平安惠瀾純債A 1.1305 1.2155 1.1287 1.2137 0.0018 0.16%
2025-04-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1287 1.2137 1.1285 1.2135 0.0002 0.02%
2025-04-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1285 1.2135 0.0000 0.00%
2025-04-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1286 1.2136 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007935 平安惠瀾純債A 1.1286 1.2136 1.1288 1.2138 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1287 1.2137 0.0001 0.01%
2025-04-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1287 1.2137 1.1288 1.2138 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1288 1.2138 0.0000 0.00%
2025-04-17 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1289 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007935 平安惠瀾純債A 1.1289 1.2139 1.1288 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-15 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1289 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1289 1.2139 1.1286 1.2136 0.0003 0.03%
2025-04-11 007935 平安惠瀾純債A 1.1286 1.2136 1.1285 1.2135 0.0001 0.01%
2025-04-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1285 1.2135 0.0000 0.00%
2025-04-09 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1281 1.2131 0.0004 0.04%
2025-04-08 007935 平安惠瀾純債A 1.1281 1.2131 1.1287 1.2137 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1287 1.2137 1.1266 1.2116 0.0021 0.19%
2025-04-03 007935 平安惠瀾純債A 1.1266 1.2116 1.1247 1.2097 0.0019 0.17%
2025-04-02 007935 平安惠瀾純債A 1.1247 1.2097 1.1242 1.2092 0.0005 0.04%
2025-04-01 007935 平安惠瀾純債A 1.1242 1.2092 1.1240 1.2090 0.0002 0.02%
2025-03-31 007935 平安惠瀾純債A 1.1240 1.2090 1.1238 1.2088 0.0002 0.02%
2025-03-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1238 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1238 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-26 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1236 1.2086 0.0002 0.02%
2025-03-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1236 1.2086 1.1233 1.2083 0.0003 0.03%
2025-03-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1233 1.2083 1.1230 1.2080 0.0003 0.03%
2025-03-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1230 1.2080 1.1228 1.2078 0.0002 0.02%
2025-03-20 007935 平安惠瀾純債A 1.1228 1.2078 1.1223 1.2073 0.0005 0.04%
2025-03-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1223 1.2073 1.1222 1.2072 0.0001 0.01%
2025-03-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1222 1.2072 1.1221 1.2071 0.0001 0.01%
2025-03-17 007935 平安惠瀾純債A 1.1221 1.2071 1.1222 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1222 1.2072 1.1219 1.2069 0.0003 0.03%
2025-03-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1219 1.2069 1.1216 1.2066 0.0003 0.03%
2025-03-12 007935 平安惠瀾純債A 1.1216 1.2066 1.1214 1.2064 0.0002 0.02%
2025-03-11 007935 平安惠瀾純債A 1.1214 1.2064 1.1217 1.2067 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1217 1.2067 1.1216 1.2066 0.0001 0.01%
2025-03-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1216 1.2066 1.1226 1.2076 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1226 1.2076 1.1232 1.2082 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 007935 平安惠瀾純債A 1.1232 1.2082 1.1229 1.2079 0.0003 0.03%
2025-03-04 007935 平安惠瀾純債A 1.1229 1.2079 1.1228 1.2078 0.0001 0.01%
2025-03-03 007935 平安惠瀾純債A 1.1228 1.2078 1.1222 1.2072 0.0006 0.05%
2025-02-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1222 1.2072 1.1220 1.2070 0.0002 0.02%
2025-02-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1220 1.2070 1.1225 1.2075 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 007935 平安惠瀾純債A 1.1225 1.2075 1.1224 1.2074 0.0001 0.01%
2025-02-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1224 1.2074 1.1226 1.2076 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1226 1.2076 1.1230 1.2080 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1230 1.2080 1.1234 1.2084 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 007935 平安惠瀾純債A 1.1234 1.2084 1.1239 1.2089 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1239 1.2089 1.1238 1.2088 0.0001 0.01%
2025-02-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1244 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 007935 平安惠瀾純債A 1.1244 1.2094 1.1247 1.2097 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1247 1.2097 1.1253 1.2103 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1253 1.2103 1.1255 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007935 平安惠瀾純債A 1.1255 1.2105 1.1256 1.2106 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007935 平安惠瀾純債A 1.1256 1.2106 1.1255 1.2105 0.0001 0.01%
2025-02-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1255 1.2105 1.1263 1.2113 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1263 1.2113 1.1264 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1264 1.2114 1.1255 1.2105 0.0009 0.08%
2025-02-05 007935 平安惠瀾純債A 1.1255 1.2105 1.1251 1.2101 0.0004 0.04%
2025-01-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1251 1.2101 1.1241 1.2091 0.0010 0.09%
2025-01-22 007935 平安惠瀾純債A 1.1246 1.2096 1.1245 1.2095 0.0001 0.01%
2025-01-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1252 1.2102 1.1251 1.2101 0.0001 0.01%
2025-01-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1251 1.2101 1.1256 1.2106 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1256 1.2106 1.1256 1.2106 0.0000 0.00%
2025-01-09 007935 平安惠瀾純債A 1.1256 1.2106 1.1263 1.2113 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007935 平安惠瀾純債A 1.1263 1.2113 1.1264 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1264 1.2114 1.1269 1.2119 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1269 1.2119 1.1270 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007935 平安惠瀾純債A 1.1270 1.2120 1.1264 1.2114 0.0006 0.05%
2025-01-02 007935 平安惠瀾純債A 1.1264 1.2114 1.1249 1.2099 0.0015 0.13%
2024-12-31 007935 平安惠瀾純債A 1.1249 1.2099 1.1241 1.2091 0.0008 0.07%
2024-12-26 007935 平安惠瀾純債A 1.1228 1.2078 1.1228 1.2078 0.0000 0.00%
2024-12-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1228 1.2078 1.1230 1.2080 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1230 1.2080 1.1238 1.2088 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1237 1.2087 0.0001 0.01%
2024-12-20 007935 平安惠瀾純債A 1.1237 1.2087 1.1224 1.2074 0.0013 0.12%
2024-12-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1224 1.2074 1.1224 1.2074 0.0000 0.00%
2024-12-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1224 1.2074 1.1229 1.2079 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 007935 平安惠瀾純債A 1.1229 1.2079 1.1230 1.2080 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007935 平安惠瀾純債A 1.1230 1.2080 1.1220 1.2070 0.0010 0.09%
2024-12-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1220 1.2070 1.1204 1.2054 0.0016 0.14%
2024-12-12 007935 平安惠瀾純債A 1.1204 1.2054 1.1200 1.2050 0.0004 0.04%
2024-12-11 007935 平安惠瀾純債A 1.1200 1.2050 1.1199 1.2049 0.0001 0.01%
2024-12-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1199 1.2049 1.1179 1.2029 0.0020 0.18%
2024-12-09 007935 平安惠瀾純債A 1.1179 1.2029 1.1173 1.2023 0.0006 0.05%
2024-12-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1173 1.2023 1.1174 1.2024 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007935 平安惠瀾純債A 1.1174 1.2024 1.1173 1.2023 0.0001 0.01%
2024-12-04 007935 平安惠瀾純債A 1.1173 1.2023 1.1162 1.2012 0.0011 0.10%
2024-12-03 007935 平安惠瀾純債A 1.1162 1.2012 1.1160 1.2010 0.0002 0.02%
2024-12-02 007935 平安惠瀾純債A 1.1160 1.2010 1.1141 1.1991 0.0019 0.17%
2024-11-29 007935 平安惠瀾純債A 1.1141 1.1991 1.1134 1.1984 0.0007 0.06%
2024-11-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1134 1.1984 1.1131 1.1981 0.0003 0.03%
2024-11-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1131 1.1981 1.1129 1.1979 0.0002 0.02%
2024-11-26 007935 平安惠瀾純債A 1.1129 1.1979 1.1128 1.1978 0.0001 0.01%
2024-11-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1128 1.1978 1.1122 1.1972 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%